项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
96.24亿 |
34.82亿 |
208.08亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
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19.03亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
12.46亿 |
4.79亿 |
17.90亿 |
经营活动现金流入小计 | 108.70亿
| 39.61亿
| 245.02亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 80.05亿
| 20.13亿
| 156.49亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.20亿
| 7.12亿
| 31.99亿
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支付的各项税费 |
12.11亿 |
5.59亿 |
32.23亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11.56亿
| 5.13亿
| 22.94亿
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经营活动现金流出小计 |
121.92亿 |
37.96亿 |
243.65亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13.23亿
| 1.65亿
| 1.37亿
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收回投资收到的现金 |
560.25万 |
560.25万 |
3.67亿 |
取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
8.37亿 |
5.30亿 |
10.03亿 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
27.78亿 |
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12.49亿 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 4.13亿
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投资活动现金流入小计 |
36.20亿 |
5.36亿 |
30.32亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2147.99万
| 568.85万
| 7.16亿
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投资支付的现金 |
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377.37万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
5.00万 |
5.00万 |
110.50万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 51.21亿
| 51.21亿
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投资活动现金流出小计 |
51.42亿 |
51.27亿 |
7.21亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15.22亿
| -45.91亿
| 23.11亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 8246.35万
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筹资活动现金流入小计 |
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8246.35万 |
偿还债务所支付的现金 |
35.39亿 |
7.12亿 |
26.64亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7281.36万 |
3953.10万 |
2.58亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.59亿
| 573.66万
| 10.67亿
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筹资活动现金流出小计 |
39.71亿 |
7.57亿 |
39.89亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -39.71亿
| -7.57亿
| -39.07亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1745.73万 |
463.28万 |
5761.87万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -67.98亿
| -51.78亿
| -14.01亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 113.86亿
| 113.86亿
| 127.87亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 45.88亿
| 62.08亿
| 113.86亿
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