华夏幸福现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 96.24亿 34.82亿 208.08亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 19.03亿
收到的其他与经营活动有关的现金 12.46亿 4.79亿 17.90亿
经营活动现金流入小计 108.70亿 39.61亿 245.02亿
购买商品、接受劳务支付的现金 80.05亿 20.13亿 156.49亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 18.20亿 7.12亿 31.99亿
支付的各项税费 12.11亿 5.59亿 32.23亿
支付其他与经营活动有关的现金 11.56亿 5.13亿 22.94亿
经营活动现金流出小计 121.92亿 37.96亿 243.65亿
经营活动产生的现金流量净额 -13.23亿 1.65亿 1.37亿
收回投资收到的现金 560.25万 560.25万 3.67亿
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 8.37亿 5.30亿 10.03亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 27.78亿 12.49亿
收到其他与投资活动有关的现金 4.13亿
投资活动现金流入小计 36.20亿 5.36亿 30.32亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2147.99万 568.85万 7.16亿
投资支付的现金 377.37万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5.00万 5.00万 110.50万
支付其他与投资活动有关的现金 51.21亿 51.21亿
投资活动现金流出小计 51.42亿 51.27亿 7.21亿
投资活动产生的现金流量净额 -15.22亿 -45.91亿 23.11亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 8246.35万
筹资活动现金流入小计 8246.35万
偿还债务所支付的现金 35.39亿 7.12亿 26.64亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7281.36万 3953.10万 2.58亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3.59亿 573.66万 10.67亿
筹资活动现金流出小计 39.71亿 7.57亿 39.89亿
筹资活动产生的现金流量净额 -39.71亿 -7.57亿 -39.07亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1745.73万 463.28万 5761.87万
五、现金及现金等价物净增加额 -67.98亿 -51.78亿 -14.01亿
加:期初现金及现金等价物余额 113.86亿 113.86亿 127.87亿
六、期末现金及现金等价物余额 45.88亿 62.08亿 113.86亿