项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
4.48亿 |
2.98亿 |
1.88亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
28.95万 |
28.95万 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
955.84万 |
586.77万 |
239.99万 |
经营活动现金流入小计 | 4.58亿
| 3.04亿
| 1.90亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.94亿
| 2.70亿
| 1.41亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.63亿
| 1.20亿
| 7023.39万
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支付的各项税费 |
3294.02万 |
2762.56万 |
1973.04万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4802.92万
| 3318.55万
| 1828.12万
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经营活动现金流出小计 |
6.38亿 |
4.51亿 |
2.49亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.80亿
| -1.47亿
| -5889.35万
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6675.75万
| 2550.20万
| 336.15万
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 1661.44万
| 1661.44万
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投资活动现金流出小计 |
8337.19万 |
4211.65万 |
336.15万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8337.19万
| -4211.65万
| -336.15万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
3.54亿 |
3.06亿 |
1.80亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
3.54亿 |
3.06亿 |
1.80亿 |
偿还债务所支付的现金 |
2.96亿 |
2.54亿 |
1.70亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
596.47万 |
390.45万 |
188.56万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流出小计 |
3.01亿 |
2.57亿 |
1.72亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5203.53万
| 4909.55万
| 811.44万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | -2.11亿
| -1.40亿
| -5414.06万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 4.92亿
| 4.92亿
| 4.92亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 2.81亿
| 3.52亿
| 4.38亿
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