| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6434.73万 |
2330.76万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
944.51万 |
244.48万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7379.24万
| 2575.24万
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6789.38万
| 3553.12万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2886.39万
| 1033.94万
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| 支付的各项税费 |
292.93万 |
166.93万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2110.16万
| 638.08万
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| 经营活动现金流出小计 |
1.21亿 |
5392.07万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4699.62万
| -2816.83万
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| 收回投资收到的现金 |
46.28万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
5964.96万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3.25万 |
3.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
6014.50万 |
3.00万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5144.13万
| 1223.56万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 34.00万
| 22.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
5178.13万 |
1245.56万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 836.37万
| -1242.56万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
4600.00万 |
1420.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4600.00万 |
1420.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2000.00万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1643.65万 |
22.57万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 512.70万
| 316.15万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4156.35万 |
338.72万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 443.65万
| 1081.28万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1.00元 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3419.60万
| -2978.11万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.36亿
| 1.36亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.02亿
| 1.07亿
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