| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
308.35亿 |
217.94亿 |
76.11亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3.69亿 |
1.42亿 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.61亿 |
1.21亿 |
5381.50万 |
| 经营活动现金流入小计 | 315.65亿
| 220.57亿
| 76.64亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89.20亿
| 52.86亿
| 12.80亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76.61亿
| 55.70亿
| 17.64亿
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| 支付的各项税费 |
72.97亿 |
63.97亿 |
33.79亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7.49亿
| 5.02亿
| 1.89亿
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| 经营活动现金流出小计 |
246.27亿 |
177.55亿 |
66.12亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69.38亿
| 43.02亿
| 10.52亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
6909.60万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1807.38万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
8716.98万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65.91亿
| 23.84亿
| 7.10亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
4639.49万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4.77亿
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| 投资活动现金流出小计 |
71.14亿 |
23.84亿 |
7.10亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70.27亿
| -23.84亿
| -7.10亿
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| 吸收投资收到的现金 |
2.70亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
2.70亿 |
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| 取得借款收到的现金 |
84.13亿 |
57.51亿 |
32.56亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
86.83亿 |
57.51亿 |
32.56亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
78.75亿 |
56.96亿 |
28.29亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
28.84亿 |
27.09亿 |
1.96亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1229.32万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.65亿
| 10.02亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
120.24亿 |
94.07亿 |
30.25亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33.41亿
| -36.56亿
| 2.32亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
161.71万 |
-47.74万 |
24.17万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34.28亿
| -17.39亿
| 5.74亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 162.66亿
| 162.66亿
| 162.66亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128.39亿
| 145.27亿
| 168.40亿
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