山东高速资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 43.70亿 37.95亿 49.15亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 6.00亿 19.31亿 12.38亿
衍生金融资产
应收款项 27.56亿 24.94亿 23.48亿
应收票据 3.51亿 5.70亿 6.83亿
应收账款 24.05亿 19.24亿 16.65亿
应收款项融资 3924.43万 6251.58万 1.83亿
预付款项 5.80亿 5.70亿 4.05亿
其他应收款 54.59亿 46.49亿 43.64亿
其中:应收利息
应收股利 3439.86万 1.11亿 1.09亿
买入返售金融资产
存货 3.38亿 4.27亿 3.24亿
合同资产 17.73亿 16.12亿 16.35亿
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 8.82亿 8.82亿 9.23亿
其他流动资产 27.38亿 26.47亿 28.44亿
流动资产合计 195.35亿 190.69亿 191.80亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资 33.76亿 31.44亿 27.80亿
其他债权投资
长期应收款 14.40亿 14.38亿 14.24亿
长期股权投资 160.69亿 152.71亿 148.40亿
其他权益工具投资 4.34亿 4.34亿 4.34亿
其他非流动金融资产 9.58亿 8.58亿 8.58亿
投资性房地产 6.73亿 6.90亿 7.22亿
固定资产 103.63亿 102.93亿 106.64亿
在建工程 20.66亿 19.29亿 18.57亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 8361.62万 8090.10万 8400.10万
无形资产 715.53亿 699.93亿 700.76亿
开发支出
商誉 5.83亿 5.83亿 5.83亿
长期待摊费用 4617.39万 5169.57万 4134.81万
递延所得税资产 9.32亿 8.93亿 9.44亿
其他非流动资产 134.86亿 130.95亿 125.59亿
非流动资产合计 1220.61亿 1187.52亿 1178.67亿
资产合计 1415.96亿 1378.22亿 1370.46亿
流动负债
短期借款 11.40亿 8.01亿 7.53亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 6.44亿 4.40亿 4.98亿
应付账款 92.58亿 96.35亿 103.30亿
预收款项 1.05亿 8636.69万 6575.02万
合同负债 1.75亿 1.58亿 2.88亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 1.71亿 1.96亿 1.82亿
应交税费 4.98亿 3.72亿 2.92亿
其他应付款 53.38亿 49.06亿 40.71亿
其中:应付利息
应付股利 2.12亿 1.30亿 1.75亿
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 43.03亿 38.63亿 36.57亿
其他流动负债 47.64亿 45.41亿 45.88亿
流动负债合计 263.97亿 249.99亿 247.25亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 523.14亿 518.14亿 513.49亿
应付债券 25.00亿 10.00亿 10.00亿
其中:优先股
永续债
租赁负债 7809.39万 7243.45万 7837.39万
长期应付款 23.03亿 23.17亿 23.20亿
长期应付职工薪酬 1.66亿 1.70亿 1.70亿
预计负债 1.30亿 1.38亿 6.40亿
递延收益 24.80亿 25.36亿 25.59亿
递延所得税负债 20.48亿 19.49亿 19.48亿
其他非流动负债
非流动负债合计 620.20亿 599.96亿 600.67亿
负债合计 884.17亿 849.96亿 847.92亿
所有者权益
实收资本(或股本) 48.40亿 48.27亿 48.27亿
其他权益工具 119.00亿 101.00亿 101.00亿
其中:优先股
永续债 119.00亿 101.00亿 101.00亿
资本公积 7.53亿 12.77亿 12.77亿
减:库存股
其他综合收益 2625.77万 -4596.75万 -4770.86万
专项储备 1.21亿 1.18亿 1.16亿
盈余公积 37.73亿 37.73亿 37.73亿
一般风险准备
未分配利润 198.83亿 203.02亿 196.12亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 293.96亿 302.51亿 295.57亿
少数股东权益 118.84亿 124.75亿 125.97亿
所有者权益(或股东权益)合计 531.79亿 528.26亿 522.54亿
负债和所有者权益合计 1415.96亿 1378.22亿 1370.46亿