项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.71亿 |
1.01亿 |
5.11亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
866.38万 |
334.32万 |
681.94万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
2581.16万 |
670.52万 |
4125.36万 |
经营活动现金流入小计 | 4.06亿
| 1.11亿
| 5.59亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.46亿
| 9822.87万
| 2.92亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.69亿
| 6695.31万
| 1.88亿
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支付的各项税费 |
4106.21万 |
1635.30万 |
4273.74万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7088.20万
| 2117.00万
| 7460.18万
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经营活动现金流出小计 |
5.27亿 |
2.03亿 |
5.98亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.22亿
| -9210.10万
| -3900.64万
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收回投资收到的现金 |
3.30亿 |
1.30亿 |
3000.00万 |
取得投资收益收到的现金 |
239.69万 |
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15.98万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.30万 |
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9.71万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 1.63亿
| 69.43万
| 10.00元
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投资活动现金流入小计 |
4.96亿 |
1.31亿 |
3025.70万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6920.10万
| 2755.63万
| 2.18亿
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投资支付的现金 |
3.60亿 |
1.26亿 |
4.07亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
625.00万 |
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388.57万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1161.30万
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投资活动现金流出小计 |
4.47亿 |
1.54亿 |
6.29亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4876.68万
| -2311.19万
| -5.99亿
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吸收投资收到的现金 |
175.00万 |
175.00万 |
5.37亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
1.53亿 |
3400.00万 |
3.13亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2216.13万
| 514.44万
| 1.52亿
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筹资活动现金流入小计 |
1.76亿 |
4089.44万 |
10.02亿 |
偿还债务所支付的现金 |
8130.00万 |
1640.00万 |
1.14亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
538.21万 |
175.66万 |
441.74万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.41亿
| 1.35亿
| 1021.32万
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筹资活动现金流出小计 |
2.28亿 |
1.53亿 |
1.29亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5104.59万
| -1.12亿
| 8.73亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-3.07万 |
-1.12万 |
40.03万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1.24亿
| -2.28亿
| 2.36亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 4.33亿
| 4.33亿
| 1.98亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 3.09亿
| 2.06亿
| 4.33亿
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