旭光电子现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3.71亿 1.01亿 5.11亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 866.38万 334.32万 681.94万
收到的其他与经营活动有关的现金 2581.16万 670.52万 4125.36万
经营活动现金流入小计 4.06亿 1.11亿 5.59亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.46亿 9822.87万 2.92亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1.69亿 6695.31万 1.88亿
支付的各项税费 4106.21万 1635.30万 4273.74万
支付其他与经营活动有关的现金 7088.20万 2117.00万 7460.18万
经营活动现金流出小计 5.27亿 2.03亿 5.98亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.22亿 -9210.10万 -3900.64万
收回投资收到的现金 3.30亿 1.30亿 3000.00万
取得投资收益收到的现金 239.69万 15.98万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 2.30万 9.71万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1.63亿 69.43万 10.00元
投资活动现金流入小计 4.96亿 1.31亿 3025.70万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6920.10万 2755.63万 2.18亿
投资支付的现金 3.60亿 1.26亿 4.07亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 625.00万 388.57万
支付其他与投资活动有关的现金 1161.30万
投资活动现金流出小计 4.47亿 1.54亿 6.29亿
投资活动产生的现金流量净额 4876.68万 -2311.19万 -5.99亿
吸收投资收到的现金 175.00万 175.00万 5.37亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1.53亿 3400.00万 3.13亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2216.13万 514.44万 1.52亿
筹资活动现金流入小计 1.76亿 4089.44万 10.02亿
偿还债务所支付的现金 8130.00万 1640.00万 1.14亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 538.21万 175.66万 441.74万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1.41亿 1.35亿 1021.32万
筹资活动现金流出小计 2.28亿 1.53亿 1.29亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5104.59万 -1.12亿 8.73亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3.07万 -1.12万 40.03万
五、现金及现金等价物净增加额 -1.24亿 -2.28亿 2.36亿
加:期初现金及现金等价物余额 4.33亿 4.33亿 1.98亿
六、期末现金及现金等价物余额 3.09亿 2.06亿 4.33亿