| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4065.95万 |
1.76亿 |
1.14亿 |
5275.96万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.41万 |
11.86万 |
6.54万 |
1.22万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
408.90万 |
432.48万 |
1999.82万 |
797.61万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4476.27万
| 1.81亿
| 1.34亿
| 6074.80万
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2168.71万
| 1.05亿
| 5101.34万
| 2541.59万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1175.93万
| 4674.85万
| 3527.85万
| 1231.09万
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| 支付的各项税费 |
125.04万 |
1151.36万 |
994.12万 |
336.32万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1039.17万
| 1864.97万
| 2525.50万
| 720.54万
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| 经营活动现金流出小计 |
4508.84万 |
1.81亿 |
1.21亿 |
4829.54万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32.57万
| -65.53万
| 1293.78万
| 1245.25万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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15.06万 |
17.01万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7.30万
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| 46.50万
| 9.42万
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| 投资活动现金流入小计 |
7.30万 |
15.06万 |
63.51万 |
9.42万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.18万
| 14.28万
| 8.06万
| 3.24万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4.18万 |
14.28万 |
8.06万 |
3.24万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3.13万
| 0.78万
| 55.45万
| 6.18万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
3900.00万 |
4000.00万 |
4000.00万 |
3000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 2455.28万
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| 筹资活动现金流入小计 |
3900.00万 |
6455.28万 |
4000.00万 |
3000.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3900.00万 |
4894.00万 |
4894.00万 |
3000.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
38.14万 |
118.02万 |
137.04万 |
55.27万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 1998.35万
| 8.08万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3938.14万 |
7010.37万 |
5039.12万 |
3055.27万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38.14万
| -555.09万
| -1039.12万
| -55.27万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
19.00元 |
0.24万 |
0.42万 |
-0.18万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -67.59万
| -619.61万
| 310.53万
| 1195.98万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4031.79万
| 4651.40万
| 4651.40万
| 4651.40万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3964.20万
| 4031.79万
| 4961.94万
| 5847.39万
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