恒丰纸业现金流量表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 27.38亿 19.38亿 5.92亿 24.98亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10.78万 10.78万 10.78万 1070.72万
收到的其他与经营活动有关的现金 7194.34万 1127.63万 528.21万 1942.26万
经营活动现金流入小计 28.10亿 19.50亿 5.97亿 25.28亿
购买商品、接受劳务支付的现金 21.38亿 14.31亿 4.91亿 18.59亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2.49亿 1.72亿 5899.82万 2.34亿
支付的各项税费 1.08亿 7562.59万 2221.19万 1.35亿
支付其他与经营活动有关的现金 1.19亿 1.80亿 4944.97万 6023.60万
经营活动现金流出小计 26.14亿 18.58亿 6.22亿 22.88亿
经营活动产生的现金流量净额 1.96亿 9151.62万 -2492.36万 2.40亿
收回投资收到的现金 3000.00万
取得投资收益收到的现金 10.59万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 9.61万 5.59万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 9.61万 3016.17万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.03亿 3726.20万 834.61万 3570.48万
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1.03亿 3726.20万 834.61万 3570.48万
投资活动产生的现金流量净额 -1.03亿 -3726.20万 -834.61万 -554.31万
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2.99亿 2.96亿 1.33亿 2.30亿
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2.99亿 2.96亿 1.33亿 2.30亿
偿还债务所支付的现金 2.86亿 2.44亿 1.13亿 2.93亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6004.88万 5859.43万 1110.46万 5321.08万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 794.08万
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3.46亿 3.02亿 1.24亿 3.46亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4705.18万 -679.61万 869.36万 -1.16亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 373.79万 502.72万
五、现金及现金等价物净增加额 4957.41万 4745.80万 -2457.61万 1.23亿
加:期初现金及现金等价物余额 3.08亿 3.09亿 3.09亿 1.85亿
六、期末现金及现金等价物余额 3.58亿 3.56亿 2.84亿 3.08亿