项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
27.38亿 |
19.38亿 |
5.92亿 |
24.98亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
10.78万 |
10.78万 |
10.78万 |
1070.72万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
7194.34万 |
1127.63万 |
528.21万 |
1942.26万 |
经营活动现金流入小计 | 28.10亿
| 19.50亿
| 5.97亿
| 25.28亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.38亿
| 14.31亿
| 4.91亿
| 18.59亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.49亿
| 1.72亿
| 5899.82万
| 2.34亿
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支付的各项税费 |
1.08亿 |
7562.59万 |
2221.19万 |
1.35亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.19亿
| 1.80亿
| 4944.97万
| 6023.60万
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经营活动现金流出小计 |
26.14亿 |
18.58亿 |
6.22亿 |
22.88亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.96亿
| 9151.62万
| -2492.36万
| 2.40亿
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收回投资收到的现金 |
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3000.00万 |
取得投资收益收到的现金 |
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10.59万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
9.61万 |
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5.59万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
9.61万 |
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3016.17万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.03亿
| 3726.20万
| 834.61万
| 3570.48万
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
1.03亿 |
3726.20万 |
834.61万 |
3570.48万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.03亿
| -3726.20万
| -834.61万
| -554.31万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
2.99亿 |
2.96亿 |
1.33亿 |
2.30亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
2.99亿 |
2.96亿 |
1.33亿 |
2.30亿 |
偿还债务所支付的现金 |
2.86亿 |
2.44亿 |
1.13亿 |
2.93亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6004.88万 |
5859.43万 |
1110.46万 |
5321.08万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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794.08万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流出小计 |
3.46亿 |
3.02亿 |
1.24亿 |
3.46亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4705.18万
| -679.61万
| 869.36万
| -1.16亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
373.79万 |
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502.72万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4957.41万
| 4745.80万
| -2457.61万
| 1.23亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 3.08亿
| 3.09亿
| 3.09亿
| 1.85亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 3.58亿
| 3.56亿
| 2.84亿
| 3.08亿
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