| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6.27亿 |
4.93亿 |
1.66亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
85.60万 |
90.87万 |
3.90万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1370.09万 |
1355.38万 |
38.61万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.42亿
| 5.07亿
| 1.66亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.67亿
| 4.35亿
| 1.08亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4919.88万
| 3840.49万
| 1285.03万
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| 支付的各项税费 |
910.76万 |
748.97万 |
83.04万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2299.51万
| 3181.42万
| 508.32万
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| 经营活动现金流出小计 |
6.48亿 |
5.12亿 |
1.26亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -659.39万
| -511.11万
| 3993.83万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
8.25万 |
8.25万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5.00万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-17.97万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
-4.72万 |
8.25万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 586.53万
| 450.07万
| 66.00万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
586.53万 |
450.07万 |
66.00万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -591.25万
| -441.82万
| -66.00万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
3.11亿 |
2.91亿 |
6000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 202.41万
| 196.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.13亿 |
2.93亿 |
6000.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.49亿 |
2.36亿 |
6800.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1421.10万 |
1073.01万 |
502.87万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
244.75万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 434.11万
| 255.43万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.68亿 |
2.49亿 |
7302.87万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4547.20万
| 4367.56万
| -1302.87万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
305.00元 |
613.00元 |
-523.00元 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3296.59万
| 3414.69万
| 2624.90万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4402.74万
| 4402.74万
| 4402.74万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7699.33万
| 7817.43万
| 7027.64万
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