| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6.11亿 |
4.00亿 |
1.32亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
77.17万 |
70.70万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8207.88万 |
6004.11万 |
486.19万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.94亿
| 4.61亿
| 1.37亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.66亿
| 2.21亿
| 7225.06万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7692.24万
| 5400.22万
| 2397.84万
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| 支付的各项税费 |
516.55万 |
341.30万 |
147.56万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9230.35万
| 2673.51万
| 947.21万
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| 经营活动现金流出小计 |
7.40亿 |
3.05亿 |
1.07亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4668.15万
| 1.55亿
| 2970.02万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
0.37万 |
0.29万 |
0.29万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
418.32万 |
418.21万 |
307.51万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
2.65亿 |
2.77亿 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2.69亿 |
2.81亿 |
307.80万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.11亿
| 9376.28万
| 6805.34万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.11亿 |
9376.28万 |
6805.34万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.59亿
| 1.87亿
| -6497.54万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.58亿 |
10000.00万 |
5000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.99亿
| 1.99亿
| 1005.22万
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| 筹资活动现金流入小计 |
4.57亿 |
2.99亿 |
6005.22万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4.56亿 |
4.26亿 |
980.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1410.26万 |
1285.36万 |
695.59万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
41.66万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 885.00万
| 885.00万
| 885.00万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.79亿 |
4.48亿 |
2560.59万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2233.99万
| -1.49亿
| 3444.64万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8967.70万
| 1.94亿
| -82.88万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.63亿
| 1.63亿
| 1.63亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.53亿
| 3.57亿
| 1.62亿
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