| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11.14亿 |
4.78亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
248.59万 |
133.72万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2713.11万 |
201.05万 |
| 经营活动现金流入小计 | 11.44亿
| 4.81亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.50亿
| 3.88亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.82亿
| 6403.90万
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| 支付的各项税费 |
3377.38万 |
900.10万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4646.83万
| 1164.27万
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| 经营活动现金流出小计 |
10.13亿 |
4.72亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.30亿
| 911.23万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
630.00万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
630.00万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.06亿
| 3242.95万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3.06亿 |
3242.95万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.99亿
| -3242.95万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
6.51亿 |
4.69亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1000.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
6.61亿 |
4.69亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5.19亿 |
1.92亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9622.80万 |
2535.86万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
6.15亿 |
2.17亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4587.64万
| 2.51亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
83.41万 |
-20.61万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.22亿
| 2.28亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12.26亿
| 12.26亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11.04亿
| 14.54亿
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