项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
5833.08亿 |
4627.03亿 |
1449.35亿 |
5353.63亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
5.49亿 |
9.61亿 |
3.48亿 |
2.16亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
30.00亿 |
79.36亿 |
23.77亿 |
22.81亿 |
经营活动现金流入小计 | 5868.57亿
| 4716.00亿
| 1476.60亿
| 5378.60亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 5622.18亿
| 4498.78亿
| 1447.14亿
| 5099.84亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 55.81亿
| 41.46亿
| 16.90亿
| 53.74亿
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支付的各项税费 |
61.68亿 |
58.41亿 |
27.93亿 |
68.88亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19.59亿
| 35.05亿
| 24.67亿
| 49.73亿
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经营活动现金流出小计 |
5759.25亿 |
4633.71亿 |
1516.64亿 |
5272.19亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 109.31亿
| 82.29亿
| -40.04亿
| 106.41亿
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收回投资收到的现金 |
204.48亿 |
87.54亿 |
29.34亿 |
263.56亿 |
取得投资收益收到的现金 |
6.14亿 |
4.57亿 |
1.21亿 |
6.33亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4620.89万 |
2868.17万 |
967.34万 |
2.10亿 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
486.07万 |
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6141.02万 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
211.13亿 |
92.40亿 |
30.65亿 |
272.61亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68.11亿
| 34.68亿
| 12.28亿
| 53.15亿
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投资支付的现金 |
223.96亿 |
220.60亿 |
43.68亿 |
296.65亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
1.34亿 |
1.37亿 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
293.42亿 |
256.65亿 |
55.96亿 |
349.80亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -82.28亿
| -164.25亿
| -25.31亿
| -77.19亿
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吸收投资收到的现金 |
4.68亿 |
4.23亿 |
2.00亿 |
2.58亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
4.68亿 |
4.23亿 |
2.00亿 |
2.58亿 |
取得借款收到的现金 |
950.71亿 |
752.93亿 |
196.16亿 |
877.31亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 156.20亿
| 124.07亿
| 28.59亿
| 133.70亿
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筹资活动现金流入小计 |
1111.59亿 |
881.23亿 |
226.76亿 |
1013.60亿 |
偿还债务所支付的现金 |
852.43亿 |
365.72亿 |
129.26亿 |
840.67亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
37.97亿 |
29.94亿 |
3.21亿 |
25.21亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2.29亿 |
2.15亿 |
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5330.62万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 201.87亿
| 313.89亿
| 22.62亿
| 245.26亿
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筹资活动现金流出小计 |
1092.27亿 |
709.55亿 |
155.09亿 |
1111.14亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19.33亿
| 171.67亿
| 71.67亿
| -97.54亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1.21亿 |
2.40亿 |
-2.71亿 |
2.64亿 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 47.57亿
| 92.11亿
| 3.60亿
| -65.67亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 147.28亿
| 147.28亿
| 147.28亿
| 212.95亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 194.85亿
| 239.39亿
| 150.88亿
| 147.28亿
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