江西铜业现金流量表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 5833.08亿 4627.03亿 1449.35亿 5353.63亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5.49亿 9.61亿 3.48亿 2.16亿
收到的其他与经营活动有关的现金 30.00亿 79.36亿 23.77亿 22.81亿
经营活动现金流入小计 5868.57亿 4716.00亿 1476.60亿 5378.60亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5622.18亿 4498.78亿 1447.14亿 5099.84亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 55.81亿 41.46亿 16.90亿 53.74亿
支付的各项税费 61.68亿 58.41亿 27.93亿 68.88亿
支付其他与经营活动有关的现金 19.59亿 35.05亿 24.67亿 49.73亿
经营活动现金流出小计 5759.25亿 4633.71亿 1516.64亿 5272.19亿
经营活动产生的现金流量净额 109.31亿 82.29亿 -40.04亿 106.41亿
收回投资收到的现金 204.48亿 87.54亿 29.34亿 263.56亿
取得投资收益收到的现金 6.14亿 4.57亿 1.21亿 6.33亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 4620.89万 2868.17万 967.34万 2.10亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 486.07万 6141.02万
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 211.13亿 92.40亿 30.65亿 272.61亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 68.11亿 34.68亿 12.28亿 53.15亿
投资支付的现金 223.96亿 220.60亿 43.68亿 296.65亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.34亿 1.37亿
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 293.42亿 256.65亿 55.96亿 349.80亿
投资活动产生的现金流量净额 -82.28亿 -164.25亿 -25.31亿 -77.19亿
吸收投资收到的现金 4.68亿 4.23亿 2.00亿 2.58亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 4.68亿 4.23亿 2.00亿 2.58亿
取得借款收到的现金 950.71亿 752.93亿 196.16亿 877.31亿
收到其他与筹资活动有关的现金 156.20亿 124.07亿 28.59亿 133.70亿
筹资活动现金流入小计 1111.59亿 881.23亿 226.76亿 1013.60亿
偿还债务所支付的现金 852.43亿 365.72亿 129.26亿 840.67亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37.97亿 29.94亿 3.21亿 25.21亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 2.29亿 2.15亿 5330.62万
支付其他与筹资活动有关的现金 201.87亿 313.89亿 22.62亿 245.26亿
筹资活动现金流出小计 1092.27亿 709.55亿 155.09亿 1111.14亿
筹资活动产生的现金流量净额 19.33亿 171.67亿 71.67亿 -97.54亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1.21亿 2.40亿 -2.71亿 2.64亿
五、现金及现金等价物净增加额 47.57亿 92.11亿 3.60亿 -65.67亿
加:期初现金及现金等价物余额 147.28亿 147.28亿 147.28亿 212.95亿
六、期末现金及现金等价物余额 194.85亿 239.39亿 150.88亿 147.28亿