| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5.68亿 |
28.60亿 |
18.75亿 |
12.88亿 |
6.29亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1140.97万 |
4468.37万 |
4279.81万 |
3605.88万 |
1151.25万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8488.52万 |
1.91亿 |
1.42亿 |
1.04亿 |
1.10亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.64亿
| 30.96亿
| 20.60亿
| 14.28亿
| 7.51亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.60亿
| 19.53亿
| 13.82亿
| 9.04亿
| 6.06亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.79亿
| 5.59亿
| 4.53亿
| 3.31亿
| 1.94亿
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| 支付的各项税费 |
2105.47万 |
1.11亿 |
9059.73万 |
5803.84万 |
4368.13万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5160.59万
| 2.48亿
| 1.51亿
| 1.08亿
| 8051.09万
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| 经营活动现金流出小计 |
8.12亿 |
28.71亿 |
20.77亿 |
14.00亿 |
9.24亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.48亿
| 2.25亿
| -1662.63万
| 2812.53万
| -1.73亿
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| 收回投资收到的现金 |
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1.31亿 |
3.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
125.66万 |
1.42亿 |
2229.60万 |
2185.31万 |
118.15万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
46.45万 |
74.52万 |
30.88万 |
2.12万 |
1.80万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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388.02万 |
388.02万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
172.11万 |
2.74亿 |
2651.50万 |
2575.44万 |
119.95万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4416.11万
| 7342.34万
| 4641.50万
| 5146.36万
| 3757.95万
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| 投资支付的现金 |
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1.52亿 |
2300.00万 |
2300.00万 |
60.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 8.65万
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| 投资活动现金流出小计 |
4416.11万 |
2.25亿 |
6941.50万 |
7455.01万 |
3817.95万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4243.99万
| 4881.66万
| -4290.00万
| -4879.56万
| -3698.01万
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| 吸收投资收到的现金 |
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40.00万 |
40.00万 |
40.00万 |
100.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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40.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.91亿 |
10.69亿 |
8.76亿 |
4.92亿 |
2.21亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.91亿 |
10.70亿 |
8.77亿 |
4.92亿 |
2.22亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.80亿 |
10.15亿 |
7.49亿 |
4.48亿 |
1.06亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1445.38万 |
9056.83万 |
6210.47万 |
4368.63万 |
972.72万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1849.73万
| 463.68万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.13亿 |
11.10亿 |
8.11亿 |
4.92亿 |
1.16亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2169.91万
| -4014.16万
| 6599.62万
| 91.95万
| 1.06亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
17.37万 |
180.70万 |
-18.84万 |
-8.44万 |
-313.14万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.12亿
| 2.36亿
| 628.15万
| -1983.52万
| -1.07亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16.85亿
| 14.50亿
| 14.50亿
| 14.50亿
| 14.50亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14.74亿
| 16.86亿
| 14.56亿
| 14.30亿
| 13.43亿
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