项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
38.83亿 |
11.73亿 |
51.34亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
8505.34万 |
4641.33万 |
2.10亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.33亿 |
2918.00万 |
8636.27万 |
经营活动现金流入小计 | 41.01亿
| 12.49亿
| 54.31亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.00亿
| 10.19亿
| 57.78亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.69亿
| 1.38亿
| 4.64亿
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支付的各项税费 |
1.54亿 |
6810.05万 |
2.10亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9965.73万
| 4104.99万
| 1.34亿
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经营活动现金流出小计 |
33.22亿 |
12.66亿 |
65.86亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7.79亿
| -1723.10万
| -11.55亿
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收回投资收到的现金 |
9.68亿 |
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20.13亿 |
取得投资收益收到的现金 |
5021.92万 |
1273.75万 |
3102.93万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
8.35万 |
4.26万 |
1827.95万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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2600.00万 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
10.18亿 |
1278.01万 |
20.88亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.42亿
| 5476.58万
| 1.51亿
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投资支付的现金 |
14.22亿 |
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12.92亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
15.64亿 |
5476.58万 |
14.44亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.46亿
| -4198.57万
| 6.45亿
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吸收投资收到的现金 |
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12.21亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
14.99亿 |
9.20亿 |
28.26亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
14.99亿 |
9.20亿 |
40.47亿 |
偿还债务所支付的现金 |
15.84亿 |
7.50亿 |
22.49亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.47亿 |
1656.80万 |
1.72亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 260.90万
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| 9727.10万
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筹资活动现金流出小计 |
17.33亿 |
7.67亿 |
25.18亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.34亿
| 1.53亿
| 15.28亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
886.41万 |
782.48万 |
3729.58万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 773.35万
| 1.02亿
| 10.55亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 13.28亿
| 13.28亿
| 2.73亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 13.36亿
| 14.30亿
| 13.28亿
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