宁波韵升现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 38.83亿 11.73亿 51.34亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8505.34万 4641.33万 2.10亿
收到的其他与经营活动有关的现金 1.33亿 2918.00万 8636.27万
经营活动现金流入小计 41.01亿 12.49亿 54.31亿
购买商品、接受劳务支付的现金 27.00亿 10.19亿 57.78亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3.69亿 1.38亿 4.64亿
支付的各项税费 1.54亿 6810.05万 2.10亿
支付其他与经营活动有关的现金 9965.73万 4104.99万 1.34亿
经营活动现金流出小计 33.22亿 12.66亿 65.86亿
经营活动产生的现金流量净额 7.79亿 -1723.10万 -11.55亿
收回投资收到的现金 9.68亿 20.13亿
取得投资收益收到的现金 5021.92万 1273.75万 3102.93万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 8.35万 4.26万 1827.95万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2600.00万
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10.18亿 1278.01万 20.88亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.42亿 5476.58万 1.51亿
投资支付的现金 14.22亿 12.92亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 15.64亿 5476.58万 14.44亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.46亿 -4198.57万 6.45亿
吸收投资收到的现金 12.21亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 14.99亿 9.20亿 28.26亿
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 14.99亿 9.20亿 40.47亿
偿还债务所支付的现金 15.84亿 7.50亿 22.49亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.47亿 1656.80万 1.72亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 260.90万 9727.10万
筹资活动现金流出小计 17.33亿 7.67亿 25.18亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.34亿 1.53亿 15.28亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 886.41万 782.48万 3729.58万
五、现金及现金等价物净增加额 773.35万 1.02亿 10.55亿
加:期初现金及现金等价物余额 13.28亿 13.28亿 2.73亿
六、期末现金及现金等价物余额 13.36亿 14.30亿 13.28亿