项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
18.26亿 |
12.50亿 |
8.08亿 |
4.21亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.64亿 |
3.30亿 |
2.17亿 |
1.45亿 |
经营活动现金流入小计 | 21.89亿
| 15.80亿
| 10.24亿
| 5.66亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.49亿
| 3.13亿
| 1.80亿
| 9328.02万
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客户贷款及垫款净增加额 | -126.13万
| -77.06万
| -77.06万
| -26.07万
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.96亿
| 1.23亿
| 8750.81万
| 3215.34万
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支付的各项税费 |
1.93亿 |
1.44亿 |
1.08亿 |
5768.28万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.64亿
| 1.49亿
| 1.17亿
| 2152.51万
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经营活动现金流出小计 |
12.01亿 |
7.29亿 |
4.91亿 |
2.04亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9.88亿
| 8.51亿
| 5.33亿
| 3.61亿
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
1.46亿 |
1.19亿 |
9470.95万 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5.85万 |
4.51万 |
4.40万 |
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
1.46亿 |
1.19亿 |
9475.35万 |
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.44亿
| 1.82亿
| 1.52亿
| 5632.30万
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
2.44亿 |
1.82亿 |
1.52亿 |
5632.30万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9785.90万
| -6307.80万
| -5773.28万
| -5632.30万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
4.90亿 |
4.50亿 |
3000.00万 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
4.90亿 |
4.50亿 |
3000.00万 |
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偿还债务所支付的现金 |
13.95亿 |
11.47亿 |
8.52亿 |
2.65亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.01亿 |
1.59亿 |
1.35亿 |
2664.59万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.89万
| 3.89万
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筹资活动现金流出小计 |
15.96亿 |
13.05亿 |
9.86亿 |
2.92亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11.06亿
| -8.55亿
| -9.56亿
| -2.92亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | -2.16亿
| -6779.45万
| -4.81亿
| 1326.10万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 9.35亿
| 9.35亿
| 9.35亿
| 9.35亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 7.20亿
| 8.68亿
| 4.54亿
| 9.49亿
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