| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
219.19亿 |
194.80亿 |
46.59亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3.39亿 |
2.69亿 |
6896.29万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5973.14万 |
4821.61万 |
936.69万 |
| 经营活动现金流入小计 | 223.18亿
| 197.98亿
| 47.38亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
| 208.14亿
| 49.05亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.56亿
| 1.94亿
| 9737.79万
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| 支付的各项税费 |
2.58亿 |
2.83亿 |
6576.17万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7042.06万
| 9183.69万
| 3869.79万
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| 经营活动现金流出小计 |
250.36亿 |
213.82亿 |
51.06亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27.18亿
| -15.84亿
| -3.69亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
1.61亿 |
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8630.25万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
305.58万 |
79.55万 |
30.79万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2.41亿
| 6.21亿
| 1.44亿
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| 投资活动现金流入小计 |
4.05亿 |
6.22亿 |
2.30亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.36亿
| 11.48亿
| 3.07亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2.15亿
| 2.02亿
| 5850.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
13.52亿 |
13.50亿 |
3.66亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.47亿
| -7.28亿
| -1.36亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
73.40亿 |
33.07亿 |
1.83亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47.09亿
| 30.16亿
| 10.22亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
120.48亿 |
88.14亿 |
36.94亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
36.46亿 |
25.39亿 |
6.21亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7.15亿 |
7.16亿 |
2214.50万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38.86亿
| 32.74亿
| 9.18亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
82.47亿 |
65.29亿 |
15.61亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38.01亿
| 22.85亿
| 21.33亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
575.37万 |
451.02万 |
-1844.50万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.42亿
| -2308.15万
| 16.10亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9.28亿
| 9.28亿
| 9.28亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10.70亿
| 9.05亿
| 25.38亿
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