| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
233.12亿 |
141.03亿 |
13.80亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
9654.06万 |
1.03亿 |
1466.04万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
16.23亿 |
7.26亿 |
7054.34万 |
| 经营活动现金流入小计 | 250.31亿
| 149.32亿
| 14.65亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 151.70亿
| 110.80亿
| 13.36亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74.48亿
| 48.75亿
| 7.15亿
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| 支付的各项税费 |
14.74亿 |
11.49亿 |
1.49亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19.57亿
| 14.74亿
| 2.40亿
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| 经营活动现金流出小计 |
260.49亿 |
185.77亿 |
24.39亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10.17亿
| -36.45亿
| -9.74亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
2741.11万 |
757.56万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1819.21万 |
1738.91万 |
10.14万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7.49亿
| 24.84亿
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| 投资活动现金流入小计 |
7.94亿 |
25.09亿 |
10.14万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.35亿
| 11.93亿
| 1.33亿
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| 投资支付的现金 |
6073.20万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5.80亿
| 6.99亿
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| 投资活动现金流出小计 |
20.76亿 |
18.92亿 |
1.33亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12.82亿
| 6.17亿
| -1.33亿
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| 吸收投资收到的现金 |
54.89亿 |
55.04亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
5.21亿 |
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| 取得借款收到的现金 |
83.24亿 |
70.10亿 |
15.37亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12.05亿
| 2.73亿
| 3.80亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
150.18亿 |
127.87亿 |
19.17亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
85.37亿 |
50.30亿 |
13.67亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8.93亿 |
7.93亿 |
4732.90万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
3603.98万 |
1497.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.17亿
| 5.84亿
| 3.84亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
103.47亿 |
64.07亿 |
17.98亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46.71亿
| 63.80亿
| 1.20亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
363.00万 |
184.25万 |
-9.91万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23.76亿
| 33.54亿
| -9.88亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 95.97亿
| 88.96亿
| 31.93亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119.73亿
| 122.49亿
| 22.06亿
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