| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
105.59亿 |
70.08亿 |
19.75亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
4275.89万 |
4257.00万 |
962.46万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11.28亿 |
7.82亿 |
2.06亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 117.30亿
| 78.32亿
| 21.90亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62.93亿
| 44.37亿
| 21.44亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.10亿
| 12.16亿
| 4.60亿
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| 支付的各项税费 |
2.45亿 |
2.53亿 |
8220.95万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12.25亿
| 8.50亿
| 2.64亿
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| 经营活动现金流出小计 |
97.73亿 |
67.56亿 |
29.50亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19.56亿
| 10.76亿
| -7.59亿
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| 收回投资收到的现金 |
57.12亿 |
27.64亿 |
12.30亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.36亿 |
9223.14万 |
1505.91万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
868.37万 |
90.80万 |
10.66万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
15.94万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
58.56亿 |
28.57亿 |
12.46亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.21亿
| 1.30亿
| 4569.74万
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| 投资支付的现金 |
81.18亿 |
63.61亿 |
14.02亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 2.60万
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| 投资活动现金流出小计 |
83.38亿 |
64.91亿 |
14.48亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24.82亿
| -36.34亿
| -2.02亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1400.00万 |
240.00万 |
190.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1400.00万 |
240.00万 |
190.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
70.16亿 |
65.09亿 |
34.00亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5994.46万
| 1108.82万
| 1108.82万
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| 筹资活动现金流入小计 |
70.90亿 |
65.22亿 |
34.13亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
67.18亿 |
39.99亿 |
15.78亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
11.87亿 |
11.56亿 |
4690.76万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2569.86万 |
2188.49万 |
1716.54万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4456.15万
| 4586.22万
| 1.26亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
79.49亿 |
52.01亿 |
17.51亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8.60亿
| 13.21亿
| 16.62亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
314.73万 |
172.07万 |
-348.77万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13.82亿
| -12.34亿
| 6.97亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 128.77亿
| 128.77亿
| 128.77亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114.95亿
| 116.43亿
| 135.74亿
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