| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
249.93亿 |
89.15亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2.97亿 |
111.74万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
105.49亿 |
37.30亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 358.40亿
| 126.46亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 159.78亿
| 54.16亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.33亿
| 2.35亿
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| 支付的各项税费 |
27.69亿 |
9.43亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 102.16亿
| 45.95亿
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| 经营活动现金流出小计 |
296.96亿 |
111.89亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61.44亿
| 14.57亿
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| 收回投资收到的现金 |
543.58万 |
4972.76万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.00亿 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
23.24万 |
11.17万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1.06亿 |
4983.93万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.45亿
| 4230.42万
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| 投资支付的现金 |
5.32亿 |
3.51亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6.77亿 |
3.93亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.71亿
| -3.43亿
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| 吸收投资收到的现金 |
37.60亿 |
13.40亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
301.87亿 |
143.85亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4076.50万
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| 筹资活动现金流入小计 |
339.88亿 |
157.25亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
281.14亿 |
81.93亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
50.35亿 |
14.39亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1.14亿 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31.57亿
| 30.64亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
363.06亿 |
126.96亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23.18亿
| 30.29亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
185.23万 |
-109.35万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32.57亿
| 41.41亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 201.87亿
| 201.87亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 234.43亿
| 243.29亿
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