| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
128.06亿 |
96.47亿 |
30.86亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
7701.10万 |
7909.48万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.88亿 |
6.12亿 |
3.13亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 133.71亿
| 103.39亿
| 33.99亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.30亿
| 21.14亿
| 8.10亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.67亿
| 8.01亿
| 2.68亿
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| 支付的各项税费 |
14.98亿 |
13.61亿 |
3.98亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.84亿
| 5.06亿
| 2.99亿
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| 经营活动现金流出小计 |
59.79亿 |
47.83亿 |
17.76亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73.92亿
| 55.55亿
| 16.23亿
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| 收回投资收到的现金 |
172.34亿 |
128.14亿 |
32.97亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
7.65亿 |
5.88亿 |
2774.31万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1403.46万 |
628.96万 |
0.75万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
2.85亿 |
2.85亿 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
182.98亿 |
136.92亿 |
33.25亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38.04亿
| 24.03亿
| 6.75亿
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| 投资支付的现金 |
173.72亿 |
135.66亿 |
47.10亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
211.76亿 |
159.69亿 |
53.85亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28.79亿
| -22.77亿
| -20.60亿
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| 吸收投资收到的现金 |
7.03亿 |
4.03亿 |
2.00亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
7.03亿 |
4.03亿 |
2.00亿 |
| 取得借款收到的现金 |
78.71亿 |
58.23亿 |
61.87亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 101.60亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
206.24亿 |
163.86亿 |
63.87亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
217.75亿 |
167.60亿 |
57.25亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
34.49亿 |
31.32亿 |
2.13亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
4196.53万 |
1159.72万 |
337.84万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 600.80万
| 1034.54万
| 1262.45万
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| 筹资活动现金流出小计 |
252.29亿 |
199.03亿 |
59.51亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46.05亿
| -35.17亿
| 4.36亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9140.93万
| -2.39亿
| -36.06万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9.25亿
| 9.25亿
| 9.25亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8.34亿
| 6.86亿
| 9.25亿
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