| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
183.85亿 |
135.10亿 |
43.61亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.94亿 |
1.41亿 |
4043.97万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8.87亿 |
6.21亿 |
2.03亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 194.66亿
| 142.73亿
| 46.04亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60.82亿
| 45.73亿
| 15.63亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.60亿
| 17.65亿
| 8.20亿
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| 支付的各项税费 |
18.66亿 |
14.16亿 |
5.41亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 51.29亿
| 40.59亿
| 14.31亿
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| 经营活动现金流出小计 |
155.37亿 |
118.13亿 |
43.56亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39.29亿
| 24.60亿
| 2.48亿
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| 收回投资收到的现金 |
4.88亿 |
3.90亿 |
7003.13万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.53亿 |
7012.45万 |
2624.46万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1530.42万 |
804.24万 |
8.87万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3.54亿
| 2.98亿
| 2.98亿
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| 投资活动现金流入小计 |
10.10亿 |
7.66亿 |
3.94亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.30亿
| 7.53亿
| 2.45亿
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| 投资支付的现金 |
2.05亿 |
4.39亿 |
618.38万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
2246.20万 |
2246.20万 |
1246.20万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5.31亿
| 2.27亿
| 2.02亿
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| 投资活动现金流出小计 |
18.88亿 |
14.42亿 |
4.65亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.77亿
| -6.76亿
| -7151.13万
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| 吸收投资收到的现金 |
4727.26万 |
1805.68万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
915.00万 |
670.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
42.74亿 |
33.47亿 |
12.50亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2000.00万
| 2000.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
43.41亿 |
33.85亿 |
12.50亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
33.90亿 |
25.92亿 |
7.15亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
16.15亿 |
15.70亿 |
4115.62万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
11.34亿 |
11.21亿 |
35.93万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.63亿
| 12.10亿
| 6.12亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
62.68亿 |
53.73亿 |
13.68亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19.27亿
| -19.88亿
| -1.19亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
3841.19万 |
7199.12万 |
-4777.39万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11.62亿
| -1.32亿
| 1015.52万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 141.78亿
| 141.78亿
| 141.78亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 153.41亿
| 140.47亿
| 141.89亿
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