ST广珠现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3.56亿 1.32亿 5.63亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 8542.59万 2520.90万 1.02亿
经营活动现金流入小计 4.42亿 1.58亿 6.66亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.65亿 6650.26万 3.02亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3643.95万 1203.73万 5087.56万
支付的各项税费 1.38亿 6262.23万 1.95亿
支付其他与经营活动有关的现金 1.24亿 3696.78万 2.87亿
经营活动现金流出小计 4.63亿 1.78亿 8.35亿
经营活动产生的现金流量净额 -2123.63万 -2060.31万 -1.69亿
收回投资收到的现金 2.81亿 5.54亿
取得投资收益收到的现金 538.26万 3.04亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 22.94万 1.30万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2.87亿 8.58亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.37亿 397.68万 3669.71万
投资支付的现金 1.20亿 500.00万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2.57亿 397.68万 4169.71万
投资活动产生的现金流量净额 2982.89万 -397.68万 8.16亿
吸收投资收到的现金 21.14万 21.14万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 21.14万 21.14万
取得借款收到的现金 4100.00万 889.53万 1.73亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2.23亿 1.03亿 8882.53万
筹资活动现金流入小计 2.64亿 1.13亿 2.62亿
偿还债务所支付的现金 1.04亿 1405.00万 3.68亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.55亿 650.07万 7.12亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 501.94万 133.56万
支付其他与筹资活动有关的现金 1.80亿 625.88万 9018.16万
筹资活动现金流出小计 4.39亿 2680.95万 11.71亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.75亿 8570.19万 -9.09亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1.66亿 6112.20万 -2.61亿
加:期初现金及现金等价物余额 2.19亿 2.19亿 4.80亿
六、期末现金及现金等价物余额 5244.01万 2.80亿 2.19亿