项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
673.77亿 |
509.38亿 |
206.18亿 |
773.09亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
4.89亿 |
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1.68亿 |
向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
9421.79万 |
7048.17万 |
3003.78万 |
1.67亿 |
拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
5.67亿 |
3.65亿 |
2427.53万 |
25.29亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
533.76亿 |
538.67亿 |
239.64亿 |
1097.29亿 |
经营活动现金流入小计 | 1219.04亿
| 1055.68亿
| 446.36亿
| 1899.02亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 450.82亿
| 363.61亿
| 108.51亿
| 540.78亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 73.66亿
| 58.78亿
| 25.73亿
| 74.20亿
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支付的各项税费 |
91.62亿 |
86.40亿 |
38.08亿 |
102.41亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 581.01亿
| 554.33亿
| 319.75亿
| 982.56亿
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经营活动现金流出小计 |
1197.11亿 |
1063.13亿 |
492.07亿 |
1699.95亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21.93亿
| -7.45亿
| -45.71亿
| 199.07亿
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收回投资收到的现金 |
30.35亿 |
24.67亿 |
4.50亿 |
62.77亿 |
取得投资收益收到的现金 |
6.13亿 |
3.77亿 |
1.33亿 |
15.32亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.90亿 |
2.89亿 |
2.82万 |
278.77万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1.55亿 |
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8397.97万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 33.59亿
| 28.59亿
| 10.35亿
| 30.62亿
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投资活动现金流入小计 |
74.52亿 |
59.93亿 |
16.19亿 |
109.58亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.94亿
| 5.71亿
| 1.63亿
| 6.95亿
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投资支付的现金 |
19.84亿 |
27.05亿 |
1.49亿 |
124.54亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
12.13亿 |
11.07亿 |
4132.21万 |
2.12亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3.44亿
| 2682.18万
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| 422.76万
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投资活动现金流出小计 |
41.36亿 |
44.09亿 |
3.52亿 |
133.65亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 33.16亿
| 15.84亿
| 12.66亿
| -24.07亿
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吸收投资收到的现金 |
40.29亿 |
18.50亿 |
2.68亿 |
26.30亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
40.29亿 |
18.50亿 |
2.68亿 |
26.30亿 |
取得借款收到的现金 |
333.47亿 |
301.68亿 |
186.56亿 |
413.19亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.01亿
| 1.51亿
| 1215.15万
| 22.04亿
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筹资活动现金流入小计 |
375.77亿 |
321.69亿 |
189.36亿 |
461.53亿 |
偿还债务所支付的现金 |
586.84亿 |
456.05亿 |
175.99亿 |
527.38亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
73.44亿 |
59.16亿 |
17.70亿 |
97.17亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
11.53亿 |
9.06亿 |
9398.39万 |
6.61亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 27.64亿
| 28.09亿
| 7.43亿
| 114.43亿
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筹资活动现金流出小计 |
687.92亿 |
543.31亿 |
201.12亿 |
738.97亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -312.15亿
| -221.62亿
| -11.76亿
| -277.44亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1804.10万 |
4327.22万 |
-2115.28万 |
8378.35万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -256.88亿
| -212.80亿
| -45.02亿
| -101.60亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 543.50亿
| 543.50亿
| 543.50亿
| 645.09亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 286.61亿
| 330.69亿
| 498.47亿
| 543.50亿
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