金地集团现金流量表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 673.77亿 509.38亿 206.18亿 773.09亿
客户存款和同业存放款项净增加额 4.89亿 1.68亿
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 9421.79万 7048.17万 3003.78万 1.67亿
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5.67亿 3.65亿 2427.53万 25.29亿
收到的其他与经营活动有关的现金 533.76亿 538.67亿 239.64亿 1097.29亿
经营活动现金流入小计 1219.04亿 1055.68亿 446.36亿 1899.02亿
购买商品、接受劳务支付的现金 450.82亿 363.61亿 108.51亿 540.78亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 73.66亿 58.78亿 25.73亿 74.20亿
支付的各项税费 91.62亿 86.40亿 38.08亿 102.41亿
支付其他与经营活动有关的现金 581.01亿 554.33亿 319.75亿 982.56亿
经营活动现金流出小计 1197.11亿 1063.13亿 492.07亿 1699.95亿
经营活动产生的现金流量净额 21.93亿 -7.45亿 -45.71亿 199.07亿
收回投资收到的现金 30.35亿 24.67亿 4.50亿 62.77亿
取得投资收益收到的现金 6.13亿 3.77亿 1.33亿 15.32亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 2.90亿 2.89亿 2.82万 278.77万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.55亿 8397.97万
收到其他与投资活动有关的现金 33.59亿 28.59亿 10.35亿 30.62亿
投资活动现金流入小计 74.52亿 59.93亿 16.19亿 109.58亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.94亿 5.71亿 1.63亿 6.95亿
投资支付的现金 19.84亿 27.05亿 1.49亿 124.54亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 12.13亿 11.07亿 4132.21万 2.12亿
支付其他与投资活动有关的现金 3.44亿 2682.18万 422.76万
投资活动现金流出小计 41.36亿 44.09亿 3.52亿 133.65亿
投资活动产生的现金流量净额 33.16亿 15.84亿 12.66亿 -24.07亿
吸收投资收到的现金 40.29亿 18.50亿 2.68亿 26.30亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 40.29亿 18.50亿 2.68亿 26.30亿
取得借款收到的现金 333.47亿 301.68亿 186.56亿 413.19亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2.01亿 1.51亿 1215.15万 22.04亿
筹资活动现金流入小计 375.77亿 321.69亿 189.36亿 461.53亿
偿还债务所支付的现金 586.84亿 456.05亿 175.99亿 527.38亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 73.44亿 59.16亿 17.70亿 97.17亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 11.53亿 9.06亿 9398.39万 6.61亿
支付其他与筹资活动有关的现金 27.64亿 28.09亿 7.43亿 114.43亿
筹资活动现金流出小计 687.92亿 543.31亿 201.12亿 738.97亿
筹资活动产生的现金流量净额 -312.15亿 -221.62亿 -11.76亿 -277.44亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1804.10万 4327.22万 -2115.28万 8378.35万
五、现金及现金等价物净增加额 -256.88亿 -212.80亿 -45.02亿 -101.60亿
加:期初现金及现金等价物余额 543.50亿 543.50亿 543.50亿 645.09亿
六、期末现金及现金等价物余额 286.61亿 330.69亿 498.47亿 543.50亿