项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
87.95亿 |
27.13亿 |
16.29亿 |
121.55亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
212.96万 |
212.81万 |
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4233.16万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.25亿 |
4.09亿 |
4229.11万 |
1.20亿 |
经营活动现金流入小计 | 92.21亿
| 31.24亿
| 16.72亿
| 123.18亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 95.34亿
| 31.53亿
| 18.12亿
| 123.48亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 5650.89万
| 4066.21万
| 2422.23万
| 7435.20万
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支付的各项税费 |
8445.58万 |
1.48亿 |
831.38万 |
9958.14万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.34亿
| 1.00亿
| 2320.17万
| 1.84亿
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经营活动现金流出小计 |
98.10亿 |
34.42亿 |
18.68亿 |
127.06亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5.88亿
| -3.18亿
| -1.96亿
| -3.88亿
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收回投资收到的现金 |
7767.38万 |
6625.69万 |
3311.05万 |
1.38亿 |
取得投资收益收到的现金 |
789.87万 |
249.87万 |
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2371.85万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.70万 |
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1.68万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
69.81万 |
69.81万 |
474.72万 |
1543.57万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -58.50万
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| 7000.00万
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投资活动现金流入小计 |
8569.25万 |
6945.36万 |
3785.77万 |
2.47亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5623.44万
| 3140.15万
| 1980.47万
| 1.26亿
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投资支付的现金 |
2.18亿 |
1.34亿 |
6869.97万 |
3.39亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 1404.91万
| 7000.00万
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投资活动现金流出小计 |
2.74亿 |
1.65亿 |
1.03亿 |
5.36亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.89亿
| -9570.76万
| -6469.59万
| -2.89亿
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吸收投资收到的现金 |
350.00万 |
150.00万 |
150.00万 |
2750.00万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
350.00万 |
150.00万 |
150.00万 |
2750.00万 |
取得借款收到的现金 |
5.94亿 |
5.84亿 |
1010.00万 |
2.72亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4000.00万
| 2.40亿
| 4000.00万
| 2692.27万
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筹资活动现金流入小计 |
6.37亿 |
8.25亿 |
5160.00万 |
3.27亿 |
偿还债务所支付的现金 |
3.75亿 |
3.75亿 |
1.20亿 |
3.50亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1880.56万 |
1581.99万 |
55.82万 |
2750.32万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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953.30万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 3.13亿
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筹资活动现金流出小计 |
3.94亿 |
3.91亿 |
1.21亿 |
6.91亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2.44亿
| 4.35亿
| -6905.82万
| -3.64亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
58.16万 |
48.50万 |
-76.93万 |
907.10万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5.33亿
| 2129.28万
| -3.30亿
| -10.32亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 6.50亿
| 6.50亿
| 6.50亿
| 16.82亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 1.17亿
| 6.71亿
| 3.20亿
| 6.50亿
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