ST海越现金流量表

项目 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 87.95亿 27.13亿 16.29亿 121.55亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 212.96万 212.81万 4233.16万
收到的其他与经营活动有关的现金 4.25亿 4.09亿 4229.11万 1.20亿
经营活动现金流入小计 92.21亿 31.24亿 16.72亿 123.18亿
购买商品、接受劳务支付的现金 95.34亿 31.53亿 18.12亿 123.48亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5650.89万 4066.21万 2422.23万 7435.20万
支付的各项税费 8445.58万 1.48亿 831.38万 9958.14万
支付其他与经营活动有关的现金 1.34亿 1.00亿 2320.17万 1.84亿
经营活动现金流出小计 98.10亿 34.42亿 18.68亿 127.06亿
经营活动产生的现金流量净额 -5.88亿 -3.18亿 -1.96亿 -3.88亿
收回投资收到的现金 7767.38万 6625.69万 3311.05万 1.38亿
取得投资收益收到的现金 789.87万 249.87万 2371.85万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 0.70万 1.68万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 69.81万 69.81万 474.72万 1543.57万
收到其他与投资活动有关的现金 -58.50万 7000.00万
投资活动现金流入小计 8569.25万 6945.36万 3785.77万 2.47亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5623.44万 3140.15万 1980.47万 1.26亿
投资支付的现金 2.18亿 1.34亿 6869.97万 3.39亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1404.91万 7000.00万
投资活动现金流出小计 2.74亿 1.65亿 1.03亿 5.36亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.89亿 -9570.76万 -6469.59万 -2.89亿
吸收投资收到的现金 350.00万 150.00万 150.00万 2750.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 350.00万 150.00万 150.00万 2750.00万
取得借款收到的现金 5.94亿 5.84亿 1010.00万 2.72亿
收到其他与筹资活动有关的现金 4000.00万 2.40亿 4000.00万 2692.27万
筹资活动现金流入小计 6.37亿 8.25亿 5160.00万 3.27亿
偿还债务所支付的现金 3.75亿 3.75亿 1.20亿 3.50亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1880.56万 1581.99万 55.82万 2750.32万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 953.30万
支付其他与筹资活动有关的现金 3.13亿
筹资活动现金流出小计 3.94亿 3.91亿 1.21亿 6.91亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.44亿 4.35亿 -6905.82万 -3.64亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 58.16万 48.50万 -76.93万 907.10万
五、现金及现金等价物净增加额 -5.33亿 2129.28万 -3.30亿 -10.32亿
加:期初现金及现金等价物余额 6.50亿 6.50亿 6.50亿 16.82亿
六、期末现金及现金等价物余额 1.17亿 6.71亿 3.20亿 6.50亿