| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12.60亿 |
53.07亿 |
39.32亿 |
29.15亿 |
15.74亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1407.24万 |
1.28亿 |
1.06亿 |
8195.30万 |
1962.04万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6163.34万 |
2.48亿 |
9200.32万 |
3500.60万 |
1105.49万 |
| 经营活动现金流入小计 | 13.36亿
| 56.83亿
| 41.29亿
| 30.32亿
| 16.04亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.86亿
| 39.27亿
| 28.56亿
| 20.93亿
| 11.72亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.75亿
| 4.28亿
| 3.68亿
| 2.82亿
| 1.80亿
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| 支付的各项税费 |
1995.74万 |
2.59亿 |
2.52亿 |
2.31亿 |
5539.48万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.23亿
| 2.98亿
| 1.75亿
| 1.06亿
| 1.00亿
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| 经营活动现金流出小计 |
14.04亿 |
49.13亿 |
36.52亿 |
27.12亿 |
15.08亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6837.80万
| 7.70亿
| 4.77亿
| 3.20亿
| 9681.37万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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1705.21万 |
1705.21万 |
1705.21万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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3.25万 |
3.25万 |
3.25万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 232.50万
| 232.50万
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| 投资活动现金流入小计 |
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1708.46万 |
1940.96万 |
1940.96万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.72亿
| 4.55亿
| 2.92亿
| 2.23亿
| 7269.74万
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| 投资支付的现金 |
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1.05亿 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 232.50万
| 232.50万
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| 投资活动现金流出小计 |
1.72亿 |
5.60亿 |
2.94亿 |
2.26亿 |
7269.74万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.72亿
| -5.43亿
| -2.75亿
| -2.06亿
| -7269.74万
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| 吸收投资收到的现金 |
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6736.23万 |
4665.58万 |
4140.58万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
5000.00万 |
4.70亿 |
2.70亿 |
2.70亿 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5000.00万 |
5.37亿 |
3.17亿 |
3.11亿 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
2053.71万 |
2.13亿 |
1.04亿 |
1.00亿 |
73.25万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
558.41万 |
7960.77万 |
7240.61万 |
7098.85万 |
502.06万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
2612.11万 |
2.93亿 |
1.76亿 |
1.71亿 |
575.31万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2387.89万
| 2.45亿
| 1.40亿
| 1.40亿
| -575.31万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
443.19万 |
2.56万 |
-298.46万 |
-582.79万 |
226.62万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.12亿
| 4.72亿
| 3.40亿
| 2.48亿
| 2062.95万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 23.97亿
| 19.25亿
| 19.25亿
| 19.25亿
| 19.25亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21.85亿
| 23.97亿
| 22.64亿
| 21.73亿
| 19.45亿
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