| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
45.23亿 |
17.43亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
4287.35万 |
4173.50万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4234.91万 |
2446.89万 |
| 经营活动现金流入小计 | 46.08亿
| 18.10亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.10亿
| 20.36亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.90亿
| 4.98亿
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| 支付的各项税费 |
2.06亿 |
1.81亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9307.48万
| 5085.38万
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| 经营活动现金流出小计 |
40.99亿 |
27.67亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.09亿
| -9.57亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1185.90万 |
260.27万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1185.90万 |
260.27万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.02亿
| 1.28亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2.02亿 |
1.28亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.90亿
| -1.25亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
20.08亿 |
15.50亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.31亿
| 1.31亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
21.39亿 |
16.81亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
19.03亿 |
5.32亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5222.10万 |
3628.19万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1006.30万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.17亿
| 1.17亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
21.73亿 |
6.86亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3351.04万
| 9.95亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
356.47万 |
214.62万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2.89亿
| -8483.93万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.21亿
| 3.21亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6.10亿
| 2.36亿
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