项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
46.58亿 |
17.56亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
4005.52万 |
62.28万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
4739.02万 |
2629.38万 |
经营活动现金流入小计 | 47.45亿
| 17.83亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 44.37亿
| 22.38亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.44亿
| 1.67亿
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支付的各项税费 |
1.76亿 |
4423.51万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6827.02万
| 2733.47万
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经营活动现金流出小计 |
51.25亿 |
24.77亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3.80亿
| -6.94亿
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收回投资收到的现金 |
2215.22万 |
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取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5.86万 |
2215.22万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
4.43亿 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
4.66亿 |
2215.22万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.09亿
| 1.03亿
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 15.00万
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投资活动现金流出小计 |
3.09亿 |
1.03亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1.57亿
| -8095.21万
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吸收投资收到的现金 |
600.00万 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
128.93亿 |
43.16亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.54万
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筹资活动现金流入小计 |
128.99亿 |
43.16亿 |
偿还债务所支付的现金 |
116.95亿 |
35.53亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.56亿 |
1.90亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 1791.21万
| 1.00万
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筹资活动现金流出小计 |
122.69亿 |
37.43亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6.30亿
| 5.73亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | 4.07亿
| -2.02亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 7.46亿
| 7.46亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 11.53亿
| 5.44亿
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