项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
164.07亿 |
59.26亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
收到的税费返还 |
1.36亿 |
120.40万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
6.61亿 |
11.73亿 |
经营活动现金流入小计 | 172.05亿
| 71.00亿
|
购买商品、接受劳务支付的现金 | 89.17亿
| 31.11亿
|
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
拆出资金净增加额 |
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.89亿
| 9.11亿
|
支付的各项税费 |
14.72亿 |
7.74亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23.85亿
| 8.66亿
|
经营活动现金流出小计 |
147.62亿 |
56.63亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24.43亿
| 14.37亿
|
收回投资收到的现金 |
2920.00万 |
|
取得投资收益收到的现金 |
|
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
63.49万 |
|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
投资活动现金流入小计 |
2983.49万 |
|
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.79亿
| 2.39亿
|
投资支付的现金 |
4.62亿 |
2.11亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 | 1596.78万
|
|
投资活动现金流出小计 |
8.57亿 |
4.50亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8.27亿
| -4.50亿
|
吸收投资收到的现金 |
12.50万 |
|
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
12.50万 |
|
取得借款收到的现金 |
|
|
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.42亿
|
|
筹资活动现金流入小计 |
5.42亿 |
|
偿还债务所支付的现金 |
|
|
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
18.96亿 |
|
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.86亿
| 5.08亿
|
筹资活动现金流出小计 |
29.82亿 |
5.08亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24.40亿
| -5.08亿
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1018.04万 |
-440.57万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8.34亿
| 4.75亿
|
加:期初现金及现金等价物余额 | 104.78亿
| 104.78亿
|
六、期末现金及现金等价物余额 | 96.43亿
| 109.53亿
|