| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
15.87亿 |
7.34亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
| 收到的税费返还 |
3926.04万 |
876.16万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2711.00万 |
516.58万 |
| 经营活动现金流入小计 | 16.53亿
| 7.48亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.70亿
| 5.19亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.18亿
| 1.24亿
|
| 支付的各项税费 |
6185.75万 |
2546.45万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.44亿
| 7195.28万
|
| 经营活动现金流出小计 |
16.94亿 |
7.41亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4052.00万
| 738.28万
|
| 收回投资收到的现金 |
2.43亿 |
1.07亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1872.59万 |
1864.63万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
55.55万 |
2.69万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
2.63亿 |
1.26亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.57亿
| 1.15亿
|
| 投资支付的现金 |
|
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
3.57亿 |
1.15亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9411.57万
| 1074.22万
|
| 吸收投资收到的现金 |
144.00万 |
48.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
144.00万 |
48.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
7.90亿 |
2000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
7.91亿 |
2048.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.15亿 |
1500.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8658.84万 |
396.81万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.36亿
| 3938.62万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
4.38亿 |
5835.43万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.54亿
| -3787.43万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.94万 |
-0.58万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2.19亿
| -1975.51万
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8.07亿
| 8.07亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10.26亿
| 7.87亿
|
