项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
7.74亿 |
2.64亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
1720.63万 |
330.96万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1438.61万 |
93.18万 |
经营活动现金流入小计 | 8.06亿
| 2.69亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.26亿
| 1.33亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.02亿
| 7455.42万
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支付的各项税费 |
3825.55万 |
1514.73万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9192.61万
| 4097.92万
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经营活动现金流出小计 |
7.58亿 |
2.64亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4805.28万
| 456.06万
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
9.29万 |
0.16万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 17.85万
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投资活动现金流入小计 |
27.14万 |
0.16万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4039.57万
| 1188.42万
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
4039.57万 |
1188.42万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4012.43万
| -1188.26万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
4.96亿 |
4.20亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.45亿
| 5.37万
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筹资活动现金流入小计 |
6.41亿 |
4.21亿 |
偿还债务所支付的现金 |
6.42亿 |
4.05亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2252.07万 |
819.38万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 3186.11万
| 1042.20万
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筹资活动现金流出小计 |
6.97亿 |
4.24亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5569.88万
| -330.26万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
256.24万 |
82.40万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4520.78万
| -980.05万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 1.27亿
| 1.27亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 8145.63万
| 1.17亿
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