| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
109.56亿 |
85.93亿 |
29.67亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
| 收到的税费返还 |
|
|
|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2367.93万 |
1711.47万 |
362.28万 |
| 经营活动现金流入小计 | 109.80亿
| 86.10亿
| 29.70亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104.28亿
| 82.33亿
| 27.82亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.79亿
| 1.41亿
| 5067.30万
|
| 支付的各项税费 |
2144.05万 |
1816.07万 |
516.77万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3117.79万
| 2992.73万
| 1042.43万
|
| 经营活动现金流出小计 |
106.59亿 |
84.22亿 |
28.48亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.21亿
| 1.88亿
| 1.22亿
|
| 收回投资收到的现金 |
|
|
|
| 取得投资收益收到的现金 |
|
|
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2551.92万 |
2523.74万 |
|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
2551.92万 |
2523.74万 |
|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6121.01万
| 6330.58万
| 3743.08万
|
| 投资支付的现金 |
|
|
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
6121.01万 |
6330.58万 |
3743.08万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3569.09万
| -3806.84万
| -3743.08万
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
3.86亿 |
2.00亿 |
|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2971.50万
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
4.16亿 |
2.00亿 |
|
| 偿还债务所支付的现金 |
3.99亿 |
2.01亿 |
850.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5128.68万 |
3960.44万 |
935.81万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.82亿
| 1.40亿
| 4625.63万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
6.32亿 |
3.81亿 |
6411.43万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.16亿
| -1.80亿
| -6411.43万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.10万 |
0.18万 |
-626.00元 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6923.04万
| -3018.47万
| 2086.06万
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.07亿
| 1.07亿
| 1.07亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.76亿
| 7637.70万
| 1.27亿
|
