| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
117.50亿 |
36.11亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.04亿 |
3179.88万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.41亿 |
3714.76万 |
| 经营活动现金流入小计 | 119.95亿
| 36.80亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75.61亿
| 24.81亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.59亿
| 7.76亿
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| 支付的各项税费 |
9.87亿 |
3.15亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.88亿
| 5402.99万
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| 经营活动现金流出小计 |
108.95亿 |
36.25亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.00亿
| 5471.89万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
599.94万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
637.97万 |
15.28万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1237.91万 |
15.28万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.77亿
| 4169.30万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.77亿 |
4169.30万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.65亿
| -4154.02万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
25.45亿 |
9.94亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
30.41亿 |
9.94亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
42.61亿 |
14.48亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7.59亿 |
7853.92万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
572.55万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.89亿
| 1.72亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
52.09亿 |
16.99亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21.68亿
| -7.04亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1555.87万 |
-838.19万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12.17亿
| -6.99亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 43.36亿
| 43.36亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31.19亿
| 36.37亿
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