| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
32.50亿 |
14.55亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
| 收到的税费返还 |
728.75万 |
247.59万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.55亿 |
8023.13万 |
| 经营活动现金流入小计 | 34.13亿
| 15.37亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.08亿
| 8.88亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.31亿
| 2.59亿
|
| 支付的各项税费 |
2858.87万 |
906.04万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.25亿
| 8395.83万
|
| 经营活动现金流出小计 |
36.93亿 |
12.40亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.80亿
| 2.97亿
|
| 收回投资收到的现金 |
2887.44万 |
471.19万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
62.70万 |
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
6.46万 |
5.34万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 464.98万
| 89.33万
|
| 投资活动现金流入小计 |
3421.57万 |
565.86万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.39亿
| 5557.85万
|
| 投资支付的现金 |
500.00万 |
400.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 18.28万
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
1.44亿 |
5957.85万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.10亿
| -5391.99万
|
| 吸收投资收到的现金 |
1847.80万 |
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
| 取得借款收到的现金 |
9.66亿 |
2.06亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 1890.17万
|
| 筹资活动现金流入小计 |
9.84亿 |
2.25亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5.44亿 |
1.43亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4560.97万 |
1278.69万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
711.32万 |
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6750.12万
| 3510.39万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
6.57亿 |
1.91亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.27亿
| 3340.62万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1596.23万 |
-835.09万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4721.11万
| 2.68亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8.27亿
| 8.27亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7.79亿
| 10.95亿
|
