| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
37.99亿 |
118.46亿 |
78.06亿 |
49.78亿 |
17.27亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1214.76万 |
4149.17万 |
3248.41万 |
2389.79万 |
1505.34万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.04亿 |
2.98亿 |
2.47亿 |
1.88亿 |
1.52亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 39.15亿
| 121.85亿
| 80.86亿
| 51.89亿
| 18.95亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.36亿
| 86.53亿
| 64.61亿
| 40.91亿
| 16.34亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.08亿
| 5.54亿
| 4.65亿
| 3.39亿
| 2.12亿
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| 支付的各项税费 |
3.46亿 |
6.08亿 |
4.75亿 |
3.59亿 |
2.25亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.44亿
| 5.25亿
| 3.13亿
| 2.57亿
| 1.34亿
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| 经营活动现金流出小计 |
37.35亿 |
103.40亿 |
77.14亿 |
50.46亿 |
22.05亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.80亿
| 18.45亿
| 3.72亿
| 1.43亿
| -3.11亿
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| 收回投资收到的现金 |
673.68万 |
1.26亿 |
9125.78万 |
8087.27万 |
5002.11万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
101.28万 |
1.48亿 |
1.44亿 |
1.37亿 |
1157.67万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
9.38万 |
2.00亿 |
2.11亿 |
2.08亿 |
2.06亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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1248.28万 |
1248.28万 |
1248.28万 |
1248.28万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 8.00亿
| 5.22亿
| 5.02亿
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| 投资活动现金流入小计 |
784.34万 |
12.87亿 |
9.81亿 |
9.40亿 |
2.80亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.00亿
| 26.28亿
| 22.18亿
| 14.34亿
| 7.41亿
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| 投资支付的现金 |
7745.91万 |
2.11万 |
2.11万 |
2.11万 |
2.11万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 3480.62万
| 3345.74万
| 1155.34万
| 276.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
11.78亿 |
26.62亿 |
22.52亿 |
14.45亿 |
7.44亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.70亿
| -13.75亿
| -12.70亿
| -5.06亿
| -4.63亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
3.61亿 |
75.94亿 |
22.70亿 |
21.11亿 |
12.00亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
13.60亿 |
75.94亿 |
62.67亿 |
51.10亿 |
22.00亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
19.23亿 |
64.95亿 |
50.95亿 |
40.73亿 |
18.23亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.03亿 |
5.95亿 |
5.65亿 |
4.79亿 |
8116.16万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 532.85万
| 4300.01万
| 2222.17万
| 1410.52万
| 442.74万
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| 筹资活动现金流出小计 |
20.31亿 |
71.33亿 |
56.83亿 |
45.66亿 |
19.08亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.71亿
| 4.60亿
| 5.85亿
| 5.44亿
| 2.91亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
76.42万 |
-157.22万 |
228.23万 |
239.02万 |
-114.29万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16.60亿
| 9.29亿
| -3.11亿
| 1.84亿
| -4.84亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 29.10亿
| 19.81亿
| 19.81亿
| 19.81亿
| 19.81亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12.50亿
| 29.10亿
| 16.70亿
| 21.65亿
| 14.98亿
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