| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
37.73亿 |
26.45亿 |
6.16亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3553.67万 |
3445.13万 |
18.69万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7.53亿 |
3.05亿 |
1.29亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 45.61亿
| 29.84亿
| 7.45亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.75亿
| 13.70亿
| 3.57亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.70亿
| 5.65亿
| 1.91亿
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| 支付的各项税费 |
2.28亿 |
1.86亿 |
4413.66万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9.53亿
| 4.64亿
| 2.15亿
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| 经营活动现金流出小计 |
40.27亿 |
25.85亿 |
8.07亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.35亿
| 3.99亿
| -6104.65万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
309.00万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
10.12万 |
10.12万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
319.12万 |
10.12万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.37亿
| 8178.15万
| 6056.86万
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| 投资支付的现金 |
1586.93万 |
1586.93万 |
2500.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
2524.12万 |
3186.60万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2.78亿 |
1.30亿 |
8556.86万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.74亿
| -1.29亿
| -8556.86万
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| 吸收投资收到的现金 |
329.00万 |
90.00万 |
90.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
329.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
31.58亿 |
24.98亿 |
12.00亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
31.61亿 |
24.99亿 |
12.01亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
30.38亿 |
29.33亿 |
15.80亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5860.85万 |
4452.39万 |
1632.75万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2368.09万
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| 筹资活动现金流出小计 |
31.20亿 |
29.77亿 |
15.96亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4140.06万
| -4.78亿
| -3.95亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
30.59万 |
16.09万 |
739.00元 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3.02亿
| -2.09亿
| -5.42亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 19.50亿
| 19.50亿
| 19.50亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22.52亿
| 17.41亿
| 14.08亿
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