| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
113.12亿 |
80.24亿 |
24.58亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
7584.75万 |
5880.61万 |
4119.00万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6.06亿 |
4.85亿 |
1.67亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 119.94亿
| 85.68亿
| 26.67亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43.74亿
| 32.23亿
| 9.49亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.33亿
| 12.28亿
| 4.82亿
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| 支付的各项税费 |
8.27亿 |
6.51亿 |
2.49亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34.39亿
| 20.19亿
| 7.17亿
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| 经营活动现金流出小计 |
102.73亿 |
71.21亿 |
23.97亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17.20亿
| 14.47亿
| 2.70亿
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| 收回投资收到的现金 |
200.74万 |
135.60万 |
135.60万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2619.10万 |
2605.13万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1095.88万 |
132.89万 |
22.96万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3915.72万 |
2873.62万 |
158.56万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.57亿
| 2.49亿
| 1.31亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10.45亿
| 4.93亿
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| 投资活动现金流出小计 |
14.02亿 |
7.42亿 |
1.31亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13.63亿
| -7.13亿
| -1.30亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
4500.00万 |
4500.00万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4500.00万 |
4500.00万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
7.53亿 |
7.53亿 |
7.28亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.64亿 |
3.39亿 |
6439.19万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1.75亿 |
8703.26万 |
510.76万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2143.12万
| 1452.06万
| 527.37万
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| 筹资活动现金流出小计 |
11.38亿 |
11.06亿 |
7.97亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10.93亿
| -10.61亿
| -7.97亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
3207.28万 |
2478.74万 |
-618.15万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7.04亿
| -3.03亿
| -6.64亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 58.35亿
| 58.35亿
| 58.35亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51.31亿
| 55.32亿
| 51.71亿
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