| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9164.20万 |
3041.36万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
| 收到的税费返还 |
|
|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
65.91万 |
439.85万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9230.11万
| 3481.21万
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6594.95万
| 2249.28万
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1464.09万
| 652.51万
|
| 支付的各项税费 |
631.96万 |
322.68万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 509.90万
| 495.75万
|
| 经营活动现金流出小计 |
9200.91万 |
3720.21万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29.20万
| -239.00万
|
| 收回投资收到的现金 |
|
|
| 取得投资收益收到的现金 |
|
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
15.48万 |
16.12万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
15.48万 |
16.12万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 166.77万
| 16.50万
|
| 投资支付的现金 |
|
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1500.00万
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
1666.77万 |
16.50万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1651.29万
| -0.38万
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
| 取得借款收到的现金 |
1400.00万 |
300.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3107.00万
| 350.00万
|
| 筹资活动现金流入小计 |
4507.00万 |
650.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1400.00万 |
300.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
100.14万 |
13.64万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1108.99万
|
|
| 筹资活动现金流出小计 |
2609.13万 |
313.64万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1897.87万
| 336.36万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 275.78万
| 96.98万
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 370.44万
| 370.44万
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 646.22万
| 467.42万
|
