项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
36.11亿 |
27.87亿 |
5.81亿 |
28.63亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
收到的税费返还 |
1.34亿 |
5507.67万 |
1451.45万 |
1.39亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.10亿 |
2.88亿 |
1.08亿 |
1.11亿 |
经营活动现金流入小计 | 38.54亿
| 31.30亿
| 7.04亿
| 31.13亿
|
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.87亿
| 19.81亿
| 5.13亿
| 19.87亿
|
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.06亿
| 2.91亿
| 9924.09万
| 3.69亿
|
支付的各项税费 |
4.49亿 |
3.00亿 |
3472.12万 |
3.18亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.69亿
| 1.90亿
| 9632.18万
| 2.22亿
|
经营活动现金流出小计 |
34.12亿 |
27.62亿 |
7.43亿 |
28.95亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4.42亿
| 3.69亿
| -3907.64万
| 2.18亿
|
收回投资收到的现金 |
569.70万 |
|
|
|
取得投资收益收到的现金 |
2725.99万 |
1995.08万 |
|
1481.51万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
238.01万 |
21.23万 |
2.23万 |
4325.61万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
8.83万 |
|
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 | 661.94万
|
|
|
|
投资活动现金流入小计 |
4204.47万 |
2016.30万 |
2.23万 |
5807.11万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.99亿
| 1.10亿
| 2269.96万
| 1.70亿
|
投资支付的现金 |
1440.00万 |
1440.00万 |
|
|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
投资活动现金流出小计 |
2.14亿 |
1.25亿 |
2269.96万 |
1.70亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.71亿
| -1.05亿
| -2267.74万
| -1.12亿
|
吸收投资收到的现金 |
6.66亿 |
6.69亿 |
6.69亿 |
2000.00万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
2000.00万 |
取得借款收到的现金 |
17.66亿 |
11.05亿 |
|
14.55亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 88.09万
|
|
| 1000.00万
|
筹资活动现金流入小计 |
24.33亿 |
17.74亿 |
6.69亿 |
14.85亿 |
偿还债务所支付的现金 |
18.64亿 |
14.70亿 |
4.30亿 |
14.50亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.28亿 |
2.03亿 |
1652.43万 |
3.11亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
支付其他与筹资活动有关的现金 | 951.81万
| 964.83万
| 461.81万
| 4685.45万
|
筹资活动现金流出小计 |
21.01亿 |
16.83亿 |
4.51亿 |
18.08亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3.32亿
| 9137.43万
| 2.17亿
| -3.23亿
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
|
|
五、现金及现金等价物净增加额 | 6.03亿
| 3.56亿
| 1.56亿
| -2.16亿
|
加:期初现金及现金等价物余额 | 9.97亿
| 9.97亿
| 9.97亿
| 12.13亿
|
六、期末现金及现金等价物余额 | 15.99亿
| 13.52亿
| 11.52亿
| 9.97亿
|