青松建化现金流量表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 36.11亿 27.87亿 5.81亿 28.63亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1.34亿 5507.67万 1451.45万 1.39亿
收到的其他与经营活动有关的现金 1.10亿 2.88亿 1.08亿 1.11亿
经营活动现金流入小计 38.54亿 31.30亿 7.04亿 31.13亿
购买商品、接受劳务支付的现金 23.87亿 19.81亿 5.13亿 19.87亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4.06亿 2.91亿 9924.09万 3.69亿
支付的各项税费 4.49亿 3.00亿 3472.12万 3.18亿
支付其他与经营活动有关的现金 1.69亿 1.90亿 9632.18万 2.22亿
经营活动现金流出小计 34.12亿 27.62亿 7.43亿 28.95亿
经营活动产生的现金流量净额 4.42亿 3.69亿 -3907.64万 2.18亿
收回投资收到的现金 569.70万
取得投资收益收到的现金 2725.99万 1995.08万 1481.51万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 238.01万 21.23万 2.23万 4325.61万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 8.83万
收到其他与投资活动有关的现金 661.94万
投资活动现金流入小计 4204.47万 2016.30万 2.23万 5807.11万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.99亿 1.10亿 2269.96万 1.70亿
投资支付的现金 1440.00万 1440.00万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2.14亿 1.25亿 2269.96万 1.70亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.71亿 -1.05亿 -2267.74万 -1.12亿
吸收投资收到的现金 6.66亿 6.69亿 6.69亿 2000.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 2000.00万
取得借款收到的现金 17.66亿 11.05亿 14.55亿
收到其他与筹资活动有关的现金 88.09万 1000.00万
筹资活动现金流入小计 24.33亿 17.74亿 6.69亿 14.85亿
偿还债务所支付的现金 18.64亿 14.70亿 4.30亿 14.50亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.28亿 2.03亿 1652.43万 3.11亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 951.81万 964.83万 461.81万 4685.45万
筹资活动现金流出小计 21.01亿 16.83亿 4.51亿 18.08亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.32亿 9137.43万 2.17亿 -3.23亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 6.03亿 3.56亿 1.56亿 -2.16亿
加:期初现金及现金等价物余额 9.97亿 9.97亿 9.97亿 12.13亿
六、期末现金及现金等价物余额 15.99亿 13.52亿 11.52亿 9.97亿