项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
183.16亿 |
55.15亿 |
282.20亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
46.28万 |
4.29万 |
65.89万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
4249.85万 |
1313.93万 |
9566.37万 |
经营活动现金流入小计 | 183.59亿
| 55.28亿
| 283.16亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 123.80亿
| 38.14亿
| 174.28亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.12亿
| 3.52亿
| 13.58亿
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支付的各项税费 |
11.65亿 |
4.48亿 |
24.18亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.74亿
| 1.13亿
| 1.13亿
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经营活动现金流出小计 |
148.30亿 |
47.28亿 |
213.17亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 35.28亿
| 8.00亿
| 69.99亿
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收回投资收到的现金 |
30.00亿 |
14.00亿 |
54.00亿 |
取得投资收益收到的现金 |
2221.62万 |
1043.96万 |
3846.35万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
248.67万 |
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3956.52万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
30.25亿 |
14.10亿 |
54.78亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66.30亿
| 16.61亿
| 69.70亿
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投资支付的现金 |
23.00亿 |
7.00亿 |
58.00亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
89.30亿 |
23.61亿 |
127.70亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -59.05亿
| -9.51亿
| -72.92亿
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吸收投资收到的现金 |
2.00亿 |
2.00亿 |
7.54亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
2.00亿 |
2.00亿 |
5.50亿 |
取得借款收到的现金 |
40.48亿 |
9.92亿 |
20.16亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 2.50亿
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筹资活动现金流入小计 |
42.48亿 |
11.92亿 |
30.20亿 |
偿还债务所支付的现金 |
2.68亿 |
3835.47万 |
6.66亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
18.67亿 |
4385.35万 |
18.18亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 2.59亿
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筹资活动现金流出小计 |
21.35亿 |
8220.81万 |
27.44亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21.13亿
| 11.10亿
| 2.76亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
387.44万 |
94.80万 |
287.77万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2.60亿
| 9.60亿
| -1346.78万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 17.70亿
| 17.70亿
| 17.84亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 15.10亿
| 27.31亿
| 17.70亿
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