华鲁恒升现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 183.16亿 55.15亿 282.20亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 46.28万 4.29万 65.89万
收到的其他与经营活动有关的现金 4249.85万 1313.93万 9566.37万
经营活动现金流入小计 183.59亿 55.28亿 283.16亿
购买商品、接受劳务支付的现金 123.80亿 38.14亿 174.28亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 10.12亿 3.52亿 13.58亿
支付的各项税费 11.65亿 4.48亿 24.18亿
支付其他与经营活动有关的现金 2.74亿 1.13亿 1.13亿
经营活动现金流出小计 148.30亿 47.28亿 213.17亿
经营活动产生的现金流量净额 35.28亿 8.00亿 69.99亿
收回投资收到的现金 30.00亿 14.00亿 54.00亿
取得投资收益收到的现金 2221.62万 1043.96万 3846.35万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 248.67万 3956.52万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 30.25亿 14.10亿 54.78亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 66.30亿 16.61亿 69.70亿
投资支付的现金 23.00亿 7.00亿 58.00亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 89.30亿 23.61亿 127.70亿
投资活动产生的现金流量净额 -59.05亿 -9.51亿 -72.92亿
吸收投资收到的现金 2.00亿 2.00亿 7.54亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 2.00亿 2.00亿 5.50亿
取得借款收到的现金 40.48亿 9.92亿 20.16亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2.50亿
筹资活动现金流入小计 42.48亿 11.92亿 30.20亿
偿还债务所支付的现金 2.68亿 3835.47万 6.66亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18.67亿 4385.35万 18.18亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2.59亿
筹资活动现金流出小计 21.35亿 8220.81万 27.44亿
筹资活动产生的现金流量净额 21.13亿 11.10亿 2.76亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 387.44万 94.80万 287.77万
五、现金及现金等价物净增加额 -2.60亿 9.60亿 -1346.78万
加:期初现金及现金等价物余额 17.70亿 17.70亿 17.84亿
六、期末现金及现金等价物余额 15.10亿 27.31亿 17.70亿