| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
18.07亿 |
83.49亿 |
63.07亿 |
20.84亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2325.36万 |
3.16亿 |
2.86亿 |
6559.26万 |
| 经营活动现金流入小计 | 18.30亿
| 86.65亿
| 65.93亿
| 21.50亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.51亿
| 64.04亿
| 49.43亿
| 17.02亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.33亿
| 10.64亿
| 8.06亿
| 2.99亿
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| 支付的各项税费 |
3747.94万 |
2.30亿 |
1.85亿 |
3575.34万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.71亿
| 8.27亿
| 7.12亿
| 2.91亿
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| 经营活动现金流出小计 |
17.92亿 |
85.25亿 |
66.46亿 |
23.27亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3803.46万
| 1.40亿
| -5306.84万
| -1.78亿
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| 收回投资收到的现金 |
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4158.20万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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5501.24万 |
157.71万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
124.37万 |
3186.13万 |
2875.10万 |
2533.36万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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4.81亿 |
4.81亿 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 210.41万
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| 投资活动现金流入小计 |
124.37万 |
6.11亿 |
5.11亿 |
2533.36万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3414.85万
| 2.05亿
| 1.79亿
| 8610.74万
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| 投资支付的现金 |
1.19亿 |
105.15万 |
105.15万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.53亿 |
2.06亿 |
1.80亿 |
8610.74万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.52亿
| 4.05亿
| 3.31亿
| -6077.39万
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| 吸收投资收到的现金 |
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266.64万 |
266.64万 |
266.64万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.40亿 |
20.66亿 |
12.90亿 |
10.53亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 1196.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.40亿 |
20.81亿 |
12.93亿 |
10.56亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.39亿 |
21.31亿 |
16.46亿 |
6.34亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2021.72万 |
1.01亿 |
8242.53万 |
3008.58万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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340.64万 |
340.64万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 672.55万
| 1.65亿
| 2687.71万
| 2126.13万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.66亿 |
23.98亿 |
17.56亿 |
6.85亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2638.33万
| -3.17亿
| -4.63亿
| 3.71亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-253.96万 |
497.60万 |
748.38万 |
81.57万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.43亿
| 2.33亿
| -1.77亿
| 1.33亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11.96亿
| 9.63亿
| 9.50亿
| 9.50亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10.53亿
| 11.96亿
| 7.73亿
| 10.83亿
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