| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
61.24亿 |
45.55亿 |
31.04亿 |
14.77亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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1640.62万 |
55.43万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.41亿 |
8365.24万 |
5361.38万 |
289.03万 |
| 经营活动现金流入小计 | 62.65亿
| 46.55亿
| 31.59亿
| 14.80亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56.58亿
| 41.68亿
| 30.41亿
| 17.95亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.12亿
| 3.79亿
| 2.53亿
| 1.32亿
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| 支付的各项税费 |
1.39亿 |
1.03亿 |
9965.22万 |
6196.50万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.18亿
| 2.34亿
| 1.06亿
| 7550.70万
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| 经营活动现金流出小计 |
65.28亿 |
48.83亿 |
34.99亿 |
20.64亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.63亿
| -2.27亿
| -3.40亿
| -5.84亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
2590.00万 |
2590.00万 |
2590.00万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
454.81万 |
448.41万 |
419.32万 |
415.32万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
65.53万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10.40亿
| 9.14亿
| 8.32亿
| 6.68亿
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| 投资活动现金流入小计 |
10.71亿 |
9.44亿 |
8.62亿 |
6.73亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.20亿
| 4.75亿
| 2.81亿
| 1.88亿
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| 投资支付的现金 |
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6613.25万 |
6613.25万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
6162.94万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9.10亿
| 10.38亿
| 8.42亿
| 5.20亿
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| 投资活动现金流出小计 |
16.91亿 |
15.79亿 |
11.89亿 |
7.08亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.21亿
| -6.35亿
| -3.27亿
| -3573.48万
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| 吸收投资收到的现金 |
555.85万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
23.47亿 |
22.81亿 |
17.11亿 |
8.40亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.17亿
| 8.96亿
| 6.84亿
| 555.85万
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| 筹资活动现金流入小计 |
30.70亿 |
31.77亿 |
23.95亿 |
8.45亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
12.76亿 |
10.68亿 |
6.31亿 |
3.51亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.47亿 |
5.18亿 |
4.86亿 |
880.93万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
3365.91万 |
1820.34万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.07亿
| 3.92亿
| 2.83亿
| 496.19万
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| 筹资活动现金流出小计 |
25.30亿 |
19.77亿 |
13.99亿 |
3.65亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.39亿
| 12.00亿
| 9.95亿
| 4.81亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-120.44万 |
138.05万 |
364.67万 |
15.84万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.45亿
| 3.39亿
| 3.32亿
| -1.39亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8.76亿
| 8.76亿
| 8.66亿
| 8.66亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.31亿
| 12.15亿
| 11.98亿
| 7.27亿
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