项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
10.97亿 |
8.82亿 |
6.12亿 |
38.32亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
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15.08万 |
836.87万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
4437.06万 |
2087.63万 |
2611.61万 |
3780.05万 |
经营活动现金流入小计 | 11.42亿
| 9.03亿
| 6.38亿
| 38.78亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.30亿
| 9.78亿
| 3.88亿
| 27.47亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.96亿
| 2.06亿
| 9369.11万
| 4.09亿
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支付的各项税费 |
1.68亿 |
1.40亿 |
1.04亿 |
6292.41万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6502.21万
| 4710.95万
| 4164.49万
| 1.90亿
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经营活动现金流出小计 |
18.59亿 |
13.71亿 |
6.27亿 |
34.08亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7.18亿
| -4.68亿
| 1098.57万
| 4.70亿
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收回投资收到的现金 |
8.70亿 |
6.50亿 |
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7.60亿 |
取得投资收益收到的现金 |
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179.34万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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25.71万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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2.62亿 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
8.70亿 |
6.50亿 |
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10.24亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6018.88万
| 3183.16万
| 1639.46万
| 9939.69万
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投资支付的现金 |
9.61亿 |
9.60亿 |
8.00亿 |
7.00亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
10.21亿 |
9.92亿 |
8.16亿 |
7.99亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.51亿
| -3.42亿
| -8.16亿
| 2.24亿
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吸收投资收到的现金 |
7636.56万 |
7530.98万 |
7125.41万 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 211.39万
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筹资活动现金流入小计 |
7636.56万 |
7530.98万 |
7125.41万 |
211.39万 |
偿还债务所支付的现金 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.19亿 |
1.19亿 |
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9120.23万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
5931.28万 |
5884.73万 |
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5239.44万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 232.98万
| 232.98万
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| 396.00万
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筹资活动现金流出小计 |
1.22亿 |
1.21亿 |
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9516.23万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4520.25万
| -4579.28万
| 7125.41万
| -9304.84万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
173.00元 |
263.00元 |
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0.11万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9.14亿
| -8.55亿
| -7.34亿
| 6.01亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 12.75亿
| 12.75亿
| 12.75亿
| 6.74亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 3.61亿
| 4.20亿
| 5.41亿
| 12.75亿
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