北方导航现金流量表

项目 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 10.97亿 8.82亿 6.12亿 38.32亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 15.08万 836.87万
收到的其他与经营活动有关的现金 4437.06万 2087.63万 2611.61万 3780.05万
经营活动现金流入小计 11.42亿 9.03亿 6.38亿 38.78亿
购买商品、接受劳务支付的现金 13.30亿 9.78亿 3.88亿 27.47亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2.96亿 2.06亿 9369.11万 4.09亿
支付的各项税费 1.68亿 1.40亿 1.04亿 6292.41万
支付其他与经营活动有关的现金 6502.21万 4710.95万 4164.49万 1.90亿
经营活动现金流出小计 18.59亿 13.71亿 6.27亿 34.08亿
经营活动产生的现金流量净额 -7.18亿 -4.68亿 1098.57万 4.70亿
收回投资收到的现金 8.70亿 6.50亿 7.60亿
取得投资收益收到的现金 179.34万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 25.71万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2.62亿
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 8.70亿 6.50亿 10.24亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6018.88万 3183.16万 1639.46万 9939.69万
投资支付的现金 9.61亿 9.60亿 8.00亿 7.00亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10.21亿 9.92亿 8.16亿 7.99亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.51亿 -3.42亿 -8.16亿 2.24亿
吸收投资收到的现金 7636.56万 7530.98万 7125.41万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 211.39万
筹资活动现金流入小计 7636.56万 7530.98万 7125.41万 211.39万
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.19亿 1.19亿 9120.23万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 5931.28万 5884.73万 5239.44万
支付其他与筹资活动有关的现金 232.98万 232.98万 396.00万
筹资活动现金流出小计 1.22亿 1.21亿 9516.23万
筹资活动产生的现金流量净额 -4520.25万 -4579.28万 7125.41万 -9304.84万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 173.00元 263.00元 0.11万
五、现金及现金等价物净增加额 -9.14亿 -8.55亿 -7.34亿 6.01亿
加:期初现金及现金等价物余额 12.75亿 12.75亿 12.75亿 6.74亿
六、期末现金及现金等价物余额 3.61亿 4.20亿 5.41亿 12.75亿