通威股份现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1118.62亿 324.85亿 1297.79亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7.62亿 3.16亿 32.34亿
收到的其他与经营活动有关的现金 17.01亿 4.27亿 16.67亿
经营活动现金流入小计 1143.25亿 332.27亿 1346.80亿
购买商品、接受劳务支付的现金 730.25亿 239.16亿 725.11亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 69.68亿 31.25亿 56.78亿
支付的各项税费 113.19亿 32.75亿 112.51亿
支付其他与经营活动有关的现金 19.87亿 6.65亿 14.23亿
经营活动现金流出小计 933.00亿 309.81亿 908.62亿
经营活动产生的现金流量净额 210.25亿 22.45亿 438.18亿
收回投资收到的现金 158.40亿 31.00亿 153.51亿
取得投资收益收到的现金 9206.48万 2468.49万 9016.84万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 1110.12万 445.78万 3274.51万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1570.00万 1570.00万
收到其他与投资活动有关的现金 6.84亿 1.42亿 7.02亿
投资活动现金流入小计 166.43亿 32.87亿 161.76亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 165.35亿 67.23亿 152.18亿
投资支付的现金 270.01亿 132.02亿 212.58亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10.74亿 8.69亿 5.07亿
投资活动现金流出小计 446.10亿 207.94亿 369.82亿
投资活动产生的现金流量净额 -279.66亿 -175.07亿 -208.06亿
吸收投资收到的现金 10.92亿 280.00万 20.32亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 10.92亿 280.00万 20.32亿
取得借款收到的现金 151.19亿 67.55亿 243.16亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.47亿 2293.67万 4.58亿
筹资活动现金流入小计 163.58亿 67.81亿 268.06亿
偿还债务所支付的现金 40.08亿 5.20亿 99.47亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 193.98亿 6749.63万 50.59亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 58.84亿 4643.82万 3.52亿
支付其他与筹资活动有关的现金 7.21亿 1.34亿 25.54亿
筹资活动现金流出小计 241.27亿 7.21亿 175.60亿
筹资活动产生的现金流量净额 -77.69亿 60.60亿 92.46亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1557.12万 -312.96万 3293.07万
五、现金及现金等价物净增加额 -147.26亿 -92.05亿 322.91亿
加:期初现金及现金等价物余额 351.94亿 351.94亿 29.03亿
六、期末现金及现金等价物余额 204.68亿 259.89亿 351.94亿