| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.78亿 |
8.86亿 |
5.65亿 |
3.31亿 |
1.37亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
516.01万 |
1137.03万 |
1266.82万 |
738.23万 |
406.27万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.84亿
| 8.97亿
| 5.78亿
| 3.38亿
| 1.41亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.26亿
| 6.52亿
| 4.22亿
| 2.46亿
| 1.24亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2795.26万
| 9519.64万
| 6611.70万
| 4493.13万
| 2452.59万
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| 支付的各项税费 |
335.66万 |
6693.45万 |
3851.01万 |
2212.31万 |
1456.86万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 286.73万
| 2996.50万
| 1376.66万
| 855.70万
| 490.16万
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| 经营活动现金流出小计 |
2.60亿 |
8.45亿 |
5.40亿 |
3.22亿 |
1.68亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7650.97万
| 5237.85万
| 3761.85万
| 1652.14万
| -2749.08万
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| 收回投资收到的现金 |
2.00亿 |
9000.00万 |
9000.00万 |
4000.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
308.00万 |
308.68万 |
267.16万 |
159.66万 |
35.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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5.85万 |
1.49万 |
1.10万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2.03亿 |
9314.53万 |
9268.65万 |
4160.76万 |
35.00万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.87万
| 52.92万
| 80.88万
| 54.65万
| 46.80万
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| 投资支付的现金 |
8000.00万 |
2.95亿 |
2.00亿 |
1.85亿 |
10000.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
8003.87万 |
2.96亿 |
2.01亿 |
1.86亿 |
1.00亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.23亿
| -2.02亿
| -1.08亿
| -1.44亿
| -1.00亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
91.04万 |
534.21万 |
280.09万 |
207.97万 |
72.04万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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1903.49万 |
1903.49万 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
91.04万 |
2437.69万 |
2183.57万 |
207.97万 |
72.04万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -91.04万
| -2437.69万
| -2183.57万
| -207.97万
| -72.04万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4562.12万
| -1.74亿
| -9233.95万
| -1.29亿
| -1.28亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6144.40万
| 2.36亿
| 2.36亿
| 2.36亿
| 2.36亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.07亿
| 6144.40万
| 1.43亿
| 1.06亿
| 1.07亿
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