| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
44.17亿 |
14.99亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
| 收到的税费返还 |
2357.58万 |
724.89万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9331.86万 |
1239.06万 |
| 经营活动现金流入小计 | 45.34亿
| 15.18亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32.69亿
| 12.36亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.30亿
| 4.25亿
|
| 支付的各项税费 |
1.27亿 |
4015.61万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.38亿
| 6470.41万
|
| 经营活动现金流出小计 |
50.64亿 |
17.65亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5.30亿
| -2.47亿
|
| 收回投资收到的现金 |
9.86亿 |
4.74亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3042.90万 |
838.06万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
10.29万 |
9.70万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
4590.30万 |
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
10.62亿 |
4.82亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1419.55万
| 223.23万
|
| 投资支付的现金 |
15.78亿 |
9.11亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
15.92亿 |
9.14亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.29亿
| -4.31亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
| 取得借款收到的现金 |
20.18亿 |
3.48亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8194.97万
| 5.17万
|
| 筹资活动现金流入小计 |
21.00亿 |
3.48亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
14.55亿 |
3.31亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4958.82万 |
461.09万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
330.00万 |
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.20亿
| 513.85万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
17.25亿 |
3.41亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.75亿
| 746.96万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-26.58万 |
-11.13万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6.85亿
| -6.71亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16.65亿
| 16.65亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9.80亿
| 9.95亿
|
