项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
78.34亿 |
50.03亿 |
7.93亿 |
71.83亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
9510.29万 |
8940.49万 |
1032.12万 |
9752.25万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
7746.15万 |
9027.79万 |
3499.51万 |
1.07亿 |
经营活动现金流入小计 | 80.07亿
| 51.83亿
| 8.39亿
| 73.87亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 61.08亿
| 39.23亿
| 9.99亿
| 53.58亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.61亿
| 3.43亿
| 1.50亿
| 4.62亿
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支付的各项税费 |
4.90亿 |
3.45亿 |
6911.57万 |
6.55亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.57亿
| 1.42亿
| 8628.82万
| 1.24亿
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经营活动现金流出小计 |
72.15亿 |
47.53亿 |
13.04亿 |
66.00亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7.92亿
| 4.29亿
| -4.66亿
| 7.87亿
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收回投资收到的现金 |
36.41亿 |
25.41亿 |
11.30亿 |
21.90亿 |
取得投资收益收到的现金 |
2966.82万 |
1506.38万 |
514.84万 |
1742.87万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
179.36万 |
12.37万 |
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2565.99万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
36.73亿 |
25.56亿 |
11.35亿 |
22.33亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.04亿
| 1.11亿
| 5169.97万
| 6.07亿
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投资支付的现金 |
47.70亿 |
32.40亿 |
14.50亿 |
19.20亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
50.74亿 |
33.51亿 |
15.02亿 |
25.27亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14.02亿
| -7.95亿
| -3.67亿
| -2.93亿
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吸收投资收到的现金 |
2250.00万 |
2250.00万 |
2250.00万 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
2250.00万 |
2250.00万 |
2250.00万 |
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取得借款收到的现金 |
12.76亿 |
8.76亿 |
4.00亿 |
5.80亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
12.99亿 |
8.99亿 |
4.22亿 |
5.80亿 |
偿还债务所支付的现金 |
7.50亿 |
5.50亿 |
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5.90亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.85亿 |
2.67亿 |
1680.29万 |
3.79亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
7707.37万 |
5966.22万 |
1183.23万 |
9110.73万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.17万
| 9.49万
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| 2285.79万
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筹资活动现金流出小计 |
10.36亿 |
8.17亿 |
1680.29万 |
9.92亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2.63亿
| 8172.32万
| 4.06亿
| -4.12亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | -3.47亿
| -2.84亿
| -4.27亿
| 8218.93万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 13.86亿
| 13.86亿
| 13.86亿
| 13.03亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 10.39亿
| 11.02亿
| 9.59亿
| 13.86亿
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