宁夏建材现金流量表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 78.34亿 50.03亿 7.93亿 71.83亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9510.29万 8940.49万 1032.12万 9752.25万
收到的其他与经营活动有关的现金 7746.15万 9027.79万 3499.51万 1.07亿
经营活动现金流入小计 80.07亿 51.83亿 8.39亿 73.87亿
购买商品、接受劳务支付的现金 61.08亿 39.23亿 9.99亿 53.58亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4.61亿 3.43亿 1.50亿 4.62亿
支付的各项税费 4.90亿 3.45亿 6911.57万 6.55亿
支付其他与经营活动有关的现金 1.57亿 1.42亿 8628.82万 1.24亿
经营活动现金流出小计 72.15亿 47.53亿 13.04亿 66.00亿
经营活动产生的现金流量净额 7.92亿 4.29亿 -4.66亿 7.87亿
收回投资收到的现金 36.41亿 25.41亿 11.30亿 21.90亿
取得投资收益收到的现金 2966.82万 1506.38万 514.84万 1742.87万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 179.36万 12.37万 2565.99万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 36.73亿 25.56亿 11.35亿 22.33亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.04亿 1.11亿 5169.97万 6.07亿
投资支付的现金 47.70亿 32.40亿 14.50亿 19.20亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 50.74亿 33.51亿 15.02亿 25.27亿
投资活动产生的现金流量净额 -14.02亿 -7.95亿 -3.67亿 -2.93亿
吸收投资收到的现金 2250.00万 2250.00万 2250.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 2250.00万 2250.00万 2250.00万
取得借款收到的现金 12.76亿 8.76亿 4.00亿 5.80亿
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 12.99亿 8.99亿 4.22亿 5.80亿
偿还债务所支付的现金 7.50亿 5.50亿 5.90亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.85亿 2.67亿 1680.29万 3.79亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 7707.37万 5966.22万 1183.23万 9110.73万
支付其他与筹资活动有关的现金 26.17万 9.49万 2285.79万
筹资活动现金流出小计 10.36亿 8.17亿 1680.29万 9.92亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.63亿 8172.32万 4.06亿 -4.12亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3.47亿 -2.84亿 -4.27亿 8218.93万
加:期初现金及现金等价物余额 13.86亿 13.86亿 13.86亿 13.03亿
六、期末现金及现金等价物余额 10.39亿 11.02亿 9.59亿 13.86亿