| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
35.14亿 |
22.62亿 |
13.98亿 |
6.98亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1182.57万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.71亿 |
1.05亿 |
5863.19万 |
2424.67万 |
| 经营活动现金流入小计 | 36.97亿
| 23.67亿
| 14.57亿
| 7.23亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.37亿
| 13.54亿
| 9.30亿
| 4.17亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.03亿
| 1.25亿
| 8643.53万
| 4784.35万
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| 支付的各项税费 |
1.91亿 |
1.47亿 |
9579.34万 |
2951.97万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.37亿
| 9949.54万
| 6015.58万
| 3076.77万
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| 经营活动现金流出小计 |
25.68亿 |
17.25亿 |
11.73亿 |
5.25亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.29亿
| 6.41亿
| 2.85亿
| 1.97亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
319.44万 |
319.44万 |
319.44万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
319.44万 |
319.44万 |
319.44万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.04亿
| 3.48亿
| 1.89亿
| 7827.28万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6.04亿 |
3.48亿 |
1.89亿 |
7827.28万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.00亿
| -3.45亿
| -1.86亿
| -7827.28万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
2.80亿 |
2.80亿 |
2.80亿 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.69亿 |
1.68亿 |
362.27万 |
192.25万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1800.81万
| 1362.75万
| 1200.44万
| 459.86万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.67亿 |
4.62亿 |
2.96亿 |
652.11万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.67亿
| -4.62亿
| -2.96亿
| -652.11万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6131.95万
| -1.65亿
| -1.97亿
| 1.12亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 22.12亿
| 22.12亿
| 22.12亿
| 22.12亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22.74亿
| 20.47亿
| 20.15亿
| 23.25亿
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