| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.80亿 |
2.46亿 |
613.18万 |
193.35万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1073.41万 |
914.43万 |
772.50万 |
130.53万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.91亿
| 2.55亿
| 1385.68万
| 323.88万
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 754.50万
| 409.42万
| 271.03万
| 92.23万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.18亿
| 9435.40万
| 6306.32万
| 4087.75万
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| 支付的各项税费 |
115.80万 |
158.47万 |
113.91万 |
38.49万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6006.90万
| 3319.08万
| 1362.72万
| 395.00万
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| 经营活动现金流出小计 |
1.87亿 |
1.33亿 |
8053.98万 |
4613.47万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.04亿
| 1.22亿
| -6668.30万
| -4289.58万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
11.19万 |
6.33万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
11.19万 |
6.33万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.66亿
| 1229.37万
| 882.60万
| 638.42万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.66亿 |
1229.37万 |
882.60万 |
638.42万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.66亿
| -1223.03万
| -882.60万
| -638.42万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2000.00万
| 2000.00万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2000.00万 |
2000.00万 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2000.00万
| -2000.00万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8196.70万
| 8993.68万
| -7550.90万
| -4928.01万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.99亿
| 2.99亿
| 2.99亿
| 2.99亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.17亿
| 3.88亿
| 2.23亿
| 2.49亿
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