| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
36.79亿 |
28.52亿 |
7.35亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
9693.47万 |
9693.76万 |
6059.06万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.29亿 |
1.43亿 |
7742.89万 |
| 经营活动现金流入小计 | 40.05亿
| 30.92亿
| 8.73亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.89亿
| 17.42亿
| 6.50亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.50亿
| 5.52亿
| 1.68亿
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| 支付的各项税费 |
2.52亿 |
1.84亿 |
4601.14万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6379.13万
| 6275.13万
| 2465.70万
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| 经营活动现金流出小计 |
38.54亿 |
25.41亿 |
8.88亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.51亿
| 5.52亿
| -1498.57万
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| 收回投资收到的现金 |
206.13万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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207.13万 |
206.13万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
187.33万 |
133.25万 |
0.22万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
393.46万 |
340.38万 |
206.35万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.63亿
| 1.22亿
| 7933.80万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.63亿 |
1.22亿 |
7933.80万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.59亿
| -1.19亿
| -7727.45万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
14.79亿 |
10.20亿 |
2.50亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.58亿
| 8746.98万
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| 筹资活动现金流入小计 |
18.37亿 |
11.07亿 |
2.50亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
13.30亿 |
9.24亿 |
2.03亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.74亿 |
3.02亿 |
1297.36万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
9491.80万 |
5133.24万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6172.81万
| 267.51万
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| 筹资活动现金流出小计 |
17.65亿 |
12.28亿 |
2.16亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7106.26万
| -1.21亿
| 3402.64万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
774.54万 |
811.09万 |
103.23万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7047.40万
| 3.20亿
| -5720.15万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7.95亿
| 7.95亿
| 7.95亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8.65亿
| 11.15亿
| 7.37亿
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