| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
149.25亿 |
96.24亿 |
31.38亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
6840.19万 |
2734.44万 |
1239.48万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.65亿 |
5890.08万 |
7889.75万 |
| 经营活动现金流入小计 | 151.59亿
| 97.10亿
| 32.30亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106.93亿
| 74.74亿
| 31.36亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.54亿
| 16.28亿
| 4.96亿
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| 支付的各项税费 |
4.70亿 |
3.76亿 |
5188.73万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7.46亿
| 5.36亿
| 2.16亿
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| 经营活动现金流出小计 |
143.63亿 |
100.13亿 |
39.00亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.95亿
| -3.03亿
| -6.70亿
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| 收回投资收到的现金 |
6.00亿 |
5.00亿 |
4.50亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
164.49万 |
141.29万 |
128.61万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
867.49万 |
330.93万 |
17.82万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
6.10亿 |
5.05亿 |
4.51亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.55亿
| 3.24亿
| 1.04亿
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| 投资支付的现金 |
4.50亿 |
3.50亿 |
3.00亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
10.05亿 |
6.74亿 |
4.04亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.94亿
| -1.70亿
| 4773.54万
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| 吸收投资收到的现金 |
4.81亿 |
4.81亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
3.56亿 |
3.56亿 |
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| 取得借款收到的现金 |
10.04亿 |
10.09亿 |
2.00亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
14.85亿 |
14.91亿 |
2.00亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
12.45亿 |
9.36亿 |
896.81万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.55亿 |
1.45亿 |
1112.13万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.67亿
| 7562.82万
| 2458.98万
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| 筹资活动现金流出小计 |
15.67亿 |
11.56亿 |
4467.93万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8176.84万
| 3.34亿
| 1.55亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2823.87万 |
-1455.19万 |
-219.56万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3.48亿
| -1.53亿
| -4.69亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 18.70亿
| 18.70亿
| 18.70亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22.17亿
| 17.17亿
| 14.01亿
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